2027년 만기, 최대 17.8% 수익 제한 및 10% 하락 방어 조건
해당 상품은 기초자산인 S&P 500 지수의 수익률에 따라 만기 시 상환액이 결정되는 구조다. 지수가 상승할 경우 투자자는 상승분만큼 수익을 얻을 수 있지만, 최대 상환 금액은 액면가 1000달러당 1178달러로 제한된다. 이에 따라 투자자가 얻을 수 있는 최대 수익률은 17.8%이다.
손실 방어를 위한 버퍼 조건도 포함됐다. 만기 시 지수가 최초 기준가보다 낮더라도 하락 폭이 10% 이내라면 투자자는 원금을 전액 상환받을 수 있다. 즉, 지수가 최초 수준의 90% 이상을 유지하면 원금이 보존된다. 다만, 지수가 10%를 초과하여 하락할 경우 버퍼 수준을 넘어서는 하락분만큼 원금 손실이 발생하며, 상당 부분의 원금을 잃을 수 있다.
이번 채권은 별도의 이자를 지급하지 않는 무이차부 증권이다. 기초자산인 S&P 500 지수의 최초 기준가는 거래일인 2026년 6월 12일 기준 7431.46으로 설정됐다. 최종 지수 수준은 2027년 12월 13일에 결정될 예정이다.
골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co. LLC)가 이번 발행의 인수 및 계산 대리인을 맡았다. 인수 수수료는 액면가의 1.5%이며, 여기에 최대 0.45%의 구조화 수수료가 추가로 포함된다. 발행일은 2026년 6월 17일이며, 해당 증권은 별도의 거래소에 상장되지 않는다.
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