운영 자금 확보 및 부채 상환 등 일반 기업 목적 활용 계획
해당 프로그램에 따라 발행되는 기업어음은 발행일로부터 최대 397일 이내의 만기를 가진다. 어음은 액면가 대비 할인된 가격 또는 액면가로 판매되며, 발행 시점의 시장 금리에 따라 이자율이 결정된다. 앤테로 리소시스는 공시 시점 기준으로 아직 실제 발행된 기업어음은 없다고 덧붙였다.
회사는 이번 기업어음 발행을 통해 조달한 순수금을 일반적인 기업 운영 목적으로 사용할 예정이다. 여기에는 운영 자금 조달, 자본 지출, 기업 인수 및 기존 부채 상환 등이 포함된다.
앤테로 리소시스는 기업어음 발행에 따른 유동성을 지원하기 위해 자사의 선순위 무담보 회전 신용 한도를 백스톱(Liquidity Backstop)으로 활용할 계획이다. 회사는 기업어음 발행 잔액과 최소한 동일한 금액 이상의 신용 한도 여력을 유지할 방침이다.
이번 프로그램의 발행 및 지급 대행은 국립은행이 맡으며, 하나 이상의 딜러가 기업어음의 매입 및 판매 주선을 담당한다. 발행되는 기업어음은 1933년 증권법에 따라 등록 의무가 면제되는 방식으로 판매될 예정이다.
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