연 15% 조건부 이자 지급 및 분기별 조기상환 기회 제공
해당 노트는 매월 돌아오는 이자 평가일에 연결 지수의 종가가 최초 기준가의 75.00% 이상일 경우, 연 15.00%(월 1.25%)의 수익을 지급하도록 설계됐다. 만약 지수가 이 수준을 하회하면 해당 월의 이자는 지급되지 않는다. 또한 발행 1년 후인 2027년 6월 15일부터 분기별로 조기상환 평가를 실시하며, 지수가 최초 기준가 이상일 경우 원금과 해당 시점의 이자를 상환하고 조기 종료된다.
연결 지수인 MerQube US Tech+ Vol Advantage 지수는 나스닥 100 지수를 추종하는 'Invesco QQQ Trust' 펀드의 성과를 바탕으로 변동성을 조절하는 전략을 사용한다. 다만 이 지수는 연 6.0%의 일일 공제액과 명목 금융 비용이 매일 차감되는 구조로, 동일한 구성의 비용 차감 전 지수보다 성과가 낮을 수 있다는 점이 특징이다.
투자자는 만기 시 원금 손실 위험에 유의해야 한다. 조기상환 없이 만기에 도달했을 때, 최종 지수 가치가 버퍼 임계값인 75.00% 미만으로 하락해 있다면 하락 폭에 따라 원금의 최대 75.00%까지 손실을 볼 수 있다. 또한 이 상품은 무담보 채권으로 발행사인 제이피모간 체이스 파이낸셜 컴퍼니 LLC와 보증인인 제이피모간 체이스의 신용 위험에 노출된다.
이번 공시에 따르면 해당 노트의 주당 발행 가격은 1000달러이며, 제이피모간 측은 판매 수수료 등을 제외한 약 32만 9842달러의 조달 자금을 확보할 예정이다. 해당 상품은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한될 수 있다.
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