연 12.25% 조건부 쿠폰 지급... 2029년 만기
공시에 따르면 이번에 발행된 증권은 나스닥-100 지수(Nasdaq-100 Index), 러셀 2000 지수(Russell 2000 Index), S&P 500 지수 등 3개 지수를 기초자산으로 한다. 총 발행 규모는 165만 5000달러이며, 만기일은 2029년 6월 21일이다.
해당 상품은 기초자산 중 가장 성적이 낮은 지수의 종가가 쿠폰 배리어인 초기 가의 75% 이상일 경우, 연 약 12.25%(월 1.0208%)의 수익을 지급하는 구조다. 만약 평가일에 어느 한 지수라도 쿠폰 배리어 미만으로 하락하면 해당 기간의 수익금은 지급되지 않는다.
만기 시 원금 상환 조건은 최악 성적 지수의 최종 가액에 따라 결정된다. 마지막 평가일에 모든 지수가 초기 가액의 60% 이상을 유지하면 원금 전액이 상환된다. 그러나 어느 한 지수라도 60% 미만으로 하락할 경우, 하락률만큼 원금 손실이 발생하며 이론적으로 원금 전액을 잃을 수 있다.
발행사인 씨티그룹 글로벌 마켓 호딩스는 2026년 9월부터 2029년 5월까지 매월 특정 시점에 해당 증권을 조기 상환할 수 있는 권리(Call Right)를 보유한다. 발행사가 조기 상환권을 행사할 경우 투자자는 원금과 해당 시점의 수익금을 받고 투자가 종료된다.
이번 증권은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않으며, 씨티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.)이 주관 및 판매를 담당한다. 발행일은 2026년 6월 18일로 예정되어 있다.
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