연 11% 조건부 이자 지급... 2029년 만기 구조
이번 상품은 '자동 조기상환형 조건부 이자 지급 노트'로, 2026년 6월 15일 가격이 확정되어 2029년 6월 21일 만기되는 구조이다. 투자자는 매 분기 설정된 검토일에 기초자산인 딕스 스포팅 굿즈의 종가가 이자 지급 기준선인 초기 가격의 50.00%(110.02달러) 이상일 경우 연 11.00%의 이자를 분기별로 나누어 지급받는다.
조기상환 조건은 2026년 12월 15일부터 적용된다. 특정 검토일에 기초자산 가격이 초기 가격인 220.04달러보다 높거나 같으면 원금과 해당 분기 이자, 그리고 이전에 지급되지 않은 이자를 합산해 상환받고 상품은 종료된다.
만약 만기 시점까지 조기상환되지 않고 기초자산 가격이 트리거 가격인 초기 가격의 50.00% 미만으로 하락해 있다면 투자자는 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 손실률은 기초자산의 하락률과 동일하게 적용되며, 원금의 50.00%를 초과하거나 상황에 따라 전액 손실이 발생할 수도 있다.
이번 증권의 발행가는 단위당 1000달러이며, 최소 투자 단위는 1000달러로 설정됐다. 제이피모간 측은 해당 상품의 추정 가치를 단위당 945.70달러로 산정했으며, 이는 발행가에 포함된 판매 수수료와 헤징 비용 등을 제외한 가치이다.
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