나스닥100 테크·러셀2000·S&P500 연계... 연 14.4% 조건부 이자 지급
해당 상품의 기초자산은 나스닥-100 테크놀로지 섹터 지수(NDXT), 러셀 2000 지수(RTY), S&P 500 지수(SPX)이다. 이 상품은 매월 돌아오는 관찰일에 세 지수의 종가가 모두 각 기초자산 초기값의 70% 이상일 경우, 연 14.40%의 이율을 적용해 조건부 이자를 지급한다. 만약 어느 한 지수라도 기준선인 70% 미만으로 하락하면 해당 월의 이자는 지급되지 않는다.
발행사인 토론토 도미니언 뱅크는 발행 3개월 이후부터 만기 전까지 매월 재량에 따라 해당 노트를 조기상환할 수 있는 권리(Issuer Call)를 보유한다. 발행사가 조기상환을 결정할 경우 투자자는 원금 전액과 해당 시점까지 발생한 조건부 이자를 지급받으며, 이후 모든 지급 의무는 종료된다.
만기 시점까지 조기상환되지 않았을 경우 원금 상환 여부는 기초자산의 최종 가격에 따라 결정된다. 세 지수의 최종 평가 가격이 모두 초기값의 70% 이상이면 원금 1000달러가 전액 상환된다. 그러나 지수 중 하나라도 초기값의 70% 미만으로 하락한 상태에서 만기를 맞으면, 가장 성과가 낮은 지수의 하락률만큼 원금 손실이 발생하며 최대 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번 노트의 주당 발행 가격은 1000달러이며, 최소 투자 금액은 1000달러로 설정됐다. 발행 시점 기준 해당 증권의 예상 가치는 주당 984.60달러로 산정됐으며, 이는 공모 가격보다 낮은 수준이다. 해당 상품은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않을 예정이다.
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