연 22.45% 조건부 수익률 추구 및 2029년 만기
해당 노트는 기초자산인 AMD의 주가 성능에 따라 분기별로 5.6125%의 조건부 이자를 지급한다. 이는 연간으로 환산하면 약 22.45%에 달하는 수익률이다. 특히 메모리 쿠폰 기능을 통해 특정 관찰일에 이자를 받지 못하더라도, 이후 관찰일에 주가가 쿠폰 배리어 수준인 최초 기준가의 50.00%인 273.63달러 이상을 기록하면 이전에 지급되지 않은 이자까지 소급하여 받을 수 있다.
자동 조기 상환 조건은 2026년 12월부터 매 분기 관찰일에 적용된다. AMD의 종가가 최초 기준가인 547.26달러의 100% 이상일 경우, 뱅크 오브 몬트리올은 해당 노트를 자동으로 상환하며 투자자에게 원금과 해당 시점의 쿠폰을 지급한다. 조기 상환이 이루어지면 이후의 이자 지급은 중단된다.
만기 시까지 조기 상환되지 않을 경우, 투자자의 원금 회수는 만기 시 AMD의 주가에 따라 결정된다. 만기 평가 가격이 트리거 레벨인 최초 기준가의 50.00%인 273.63달러 이상을 유지하면 원금 전액을 돌려받을 수 있다. 그러나 주가가 이 수준 미만으로 하락하는 '트리거 이벤트'가 발생하면, 주가 하락률에 비례하여 원금 손실이 발생하며 최악의 경우 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번 발행은 뱅크 오브 몬트리올의 자회사인 BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets Corp.)이 대행을 맡았다. 해당 노트는 증권 거래소에 상장되지 않으며, 모든 지급 의무는 발행사인 뱅크 오브 몬트리올의 신용 위험에 노출된다.
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