주당 순자산가치 20배 상승 및 발행 주식 수 감소... 투자 가치 변화는 없어
이번 주식 병합 비율은 1대 20으로 결정됐다. 이에 따라 해당 펀드의 기존 주식 20주는 병합 후 1주로 통합된다. 병합된 주식은 2026년 7월 1일 미국 증시 개장 시점부터 변경된 가격으로 거래를 시작할 예정이다. 이번 조치로 펀드의 종목 코드(티커)인 UVIX는 유지되지만, CUSIP 번호는 기존 92891H606에서 92891H705로 변경된다.
주식 병합이 완료되면 주당 순자산가치(NAV)는 병합 전보다 20배 높아지는 반면, 발행 주식 총수는 비례하여 감소하게 된다. 운용사 측은 이번 병합이 주주들의 전체 투자 가치에는 어떠한 변화도 주지 않는다고 설명했다.
병합 비율인 20주의 배수에 해당하지 않는 단주(Fractional Shares)는 현금으로 상환되어 주주의 브로커 계좌로 지급될 예정이다. 볼러틸리티 셰어즈는 이러한 현금 상환 과정에서 주주에 따라 자본 이득 또는 손실이 발생할 수 있으며, 이는 과세 대상이 될 수 있다고 덧붙였다.
볼러틸리티 셰어즈는 미국 선물협회(NFA)에 등록된 상품풀 운용사(CPO)이자 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자 자문사다. 이번 병합 대상인 UVIX의 마케팅 대행은 포어사이드 펀드 서비스(Foreside Fund Services, LLC)가 맡고 있다.
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