기초자산 이자 수취액 전액 분배... 원금 잔액 3,750만 달러 유지
이번 분배금은 수탁자(Trustee)가 기초자산(Underlying Securities)으로부터 수령한 이자 수입 전액을 바탕으로 책정됐다. 공시에 따르면 수탁자가 수령한 기초자산의 이자는 113만 4,712.50달러이며, 원금 및 프리미엄 수취액은 없었다. 수탁자가 수령한 보수 또한 신탁과 예탁기관(Depositor) 양측 모두로부터 지급받은 내역이 없어 0달러로 기록됐다. 이에 따라 보유자들에게 분배된 금액 역시 이자 113만 4,712.50달러이며, 원금 분배나 미지급 누적 이자는 발생하지 않았다.
해당 신탁의 증서 원금 잔액(Certificate Principal Balance)은 최초 3,750만 달러에서 변동 없이 유지됐다. 이번 분배일 기준 감소액은 없었으며, 2026년 6월 22일 영업 종료 시점 기준 원금 잔액은 3,750만 달러이다.
기초자산 발행사별 이자 수취 현황을 살펴보면, 다임러 파이낸스 노스 아메리카 LLC(Daimler Finance North America LLC)가 9만 4,052.50달러로 가장 많은 이자를 지급했다. 이어 앨리 파이낸셜(Ally Financial Inc.)이 8만 8,520.00달러, 버라이즌 커뮤니케이션스(Verizon Communications Inc.)가 8만 5,753.75달러, 발레로 에너지 코퍼레이션(Valero Energy Corporation)이 8만 2,987.50달러, 포드 모터 컴퍼니(Ford Motor Company)가 8만 2,434.25달러, 웨이어하우저 컴퍼니(Weyerhaeuser Company)가 8만 1,604.38달러, 크레디트 스위스 그룹 AG(Credit Suisse Group AG.)가 7만 8,838.13달러, 메이시스 리테일 홀딩스(Macy’s Retail Holdings, Inc.)가 7만 6,348.50달러 순이었다.
이외에도 제너럴 일렉트릭 캐피탈 코퍼레이션(General Electric Capital Corporation)이 7만 4,688.75달러, 타임 워너 컴퍼니즈(Time Warner Companies, Inc.)가 7만 3,305.63달러, 더 보잉 컴퍼니(The Boeing Company)가 6만 7,773.13달러, 더 골드만삭스 그룹(The Goldman Sachs Group, Inc.)이 6만 7,773.13달러, 시티그룹(Citigroup Inc.)이 6만 5,006.88달러, CBS 코퍼레이션(CBS Corporation)이 6만 857.50달러, 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)이 5만 4,771.75달러의 이자를 각각 지급했다.
신탁을 구성하는 기초자산의 원금 규모는 미국 재무부(United States Department of Treasury) 채권이 430만 5,000달러(이자율 0.000%)로 가장 크며, 나머지 15개 기업의 채권은 각각 221만 3,000달러씩 동일하게 구성되어 총 3,750만 달러 규모를 이룬다. 각 기초자산의 이자율은 다임러 파이낸스 노스 아메리카 LLC가 8.500%로 가장 높고, 존슨앤드존슨이 4.950%로 가장 낮다. 신용등급의 경우 존슨앤드존슨이 무디스 Aaa, S&P AAA로 가장 높게 평가받았으며, 크레디트 스위스 그룹 AG(무디스 Bb2, S&P BBB+)와 메이시스 리테일 홀딩스(무디스 Ba2, S&P BB+) 등이 포함되어 있다.
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