총 매입 한도 2661만 주 규모로 늘려…발행 주식의 13.3% 수준
이번 추가 승인에 따라 오키드 아일랜드 캐피털의 자사주 매입 프로그램 총 한도는 최대 2661만 2580주로 늘어났다. 이는 현재 회사의 발행 보통주 총수 중 약 13.3%에 해당하는 규모다. 자사주 매입은 장내 매수, 블록 매입, 사적 협상 거래 또는 관련 법률(Rule 10b5-1)에 따른 거래 계획 등을 통해 진행될 수 있다. 실제 매입 시기와 방식, 가격 등은 시장 상황과 주가 등을 고려해 회사가 재량으로 결정하며, 프로그램 종료일은 별도로 지정되지 않았다.
동시에 회사는 2026년 6월 18일 기준 주당 장부가치가 약 7.24달러에서 7.28달러 사이로 추정된다고 공개했다. 이는 지난 2026년 3월 31일 기준 주당 장부가치와 비교해 약 2.3%에서 2.8% 증가한 수치다. 다만 이번에 발표된 장부가치 추정치는 예비치로 제3자의 감사나 검증을 거치지 않았으며, 2026년 6월 30일 기준 실제 장부가치와는 차이가 있을 수 있다고 덧붙였다.
오키드 아일랜드 캐피털은 레버리지를 활용해 기관 주택저당증권(Agency RMBS)에 투자하는 전문 금융 회사다. 투자 포트폴리오는 패니메이(Fannie Mae), 프레디맥(Freddie Mac), 지니메이(Ginnie Mae) 등이 발행한 주택저당증권 및 담보부모기지채권(CMO) 등 전통적 패스스루 Agency RMBS와 구조화 Agency RMBS로 구성되어 있다. 자산 관리는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록된 투자 자문사인 비미니 어드바이저스(Bimini Advisors, LLC)가 담당하고 있다.
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