1분기 순손실 271만 달러 기록…설립자 측 4500만 달러 규모 자금 지원 약정
AIAI 홀딩스의 1분기 실적은 직상장 및 포트폴리오 기업 인수 이전에 해당하여 실질적인 영업 매출이 발생하지 않았다. 1분기 매출은 0달러였으며, 직상장 관련 거래 자문 비용 270만 달러 등이 반영되면서 271만 8000달러의 영업손실과 순손실을 기록했다. 전년 동기 순손실은 0달러였다. 3월 31일 기준 회사의 총자산은 5000달러, 총부채는 미지급 비용 240만 달러를 포함해 240만 달러로 집계됐다. 자본 결손액은 239만 5000달러다. 6월 22일 기준 회사의 발행주식수는 보통주 7031만 3990주다.
회사는 상장 직전인 지난 5월 6일 C.C. 칼톤 인더스트리스(C.C. Carlton Industries, Ltd., 이하 CCCI)를 비롯해 콘스텔레이션 네트워크(Constellation Network, Inc.), gTC 메디가이드(gTC MediGuide LP), 뱅가드 헬스 솔루션스(Vanguard Health Solutions, LLC), AI 리서치(AI Research Corporation), 본드 스트리트(Bond Street Limited, LLC) 등 6개 포트폴리오 기업의 인수를 완료했다. 인수 대가로 AIAI 클래스 A 보통주 2747만 주와 클래스 A 보통주 옵션 375만 개를 발행했으며, 클래스 A 보통주로 지급될 2070만 달러 규모의 조건부 대가도 양도했다.
같은 날 회사는 메시에 블로커(Messier Blocker Corporation)의 비의결권 우선주 투자 대가로 클래스 A 보통주 1630만 주를 발행했으며, 메시에 42(Messier 42, LLC)의 AI 기술 영구 라이선스 대가로 클래스 A 보통주 2510만 주를 발행했다. 이후 5월 14일 나스닥 글로벌 마켓에 직상장했다.
공시에 따르면, 5월 6일 등록서류 효력 발생 이후 공시 제출일까지 설립자 및 계열사는 회사의 지급 의무 이행을 위해 약 700만 달러를 지원했다. 또한 이들은 포트폴리오 기업 인수 계약 및 직상장 완료에 따른 계약상 약정 등을 충족하기 위해 약 4500만 달러의 현금 자금을 추가로 지원하기로 약정했다. 해당 자금의 상환은 2027년 6월 30일 이전에는 요구되지 않는다.
인수된 주요 포트폴리오 기업인 CCCI의 1분기 실적도 함께 공개됐다. 텍사스 지역에서 유틸리티, 도로, 교량, 콘크리트 구조물 건설업을 영위하는 CCCI의 1분기 매출은 5886만 9000달러로 전년 동기(6239만 1000달러) 대비 감소했다. 계약 원가 상승 등으로 인해 매출총이익은 전년 동기 893만 8000달러에서 349만 8000달러로 급감했으며, 373만 달러의 순손실을 기록해 전년 동기(250만 8000달러 순이익) 대비 적자 전환했다. CCCI의 3월 31일 기준 총자산은 9468만 1000달러, 총부채는 8497만 4000달러다.
AIAI 홀딩스는 미국 주식 시장에 직상장을 완료하고, AI를 적용해 운영 실적을 개선할 가능성이 높은 기업들을 인수, 통합, 확장하여 AI 기반 생태계를 구축하는 것을 목적으로 설립됐다.
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