세이버원 주식 148억여 주 양도 대가로 약속어음 채무 줄여... 세이버원 지분율 41% 확보
이번 양도 계약에 따라 비전웨이브 홀딩스는 세이버원 2014(SaverOne 2014 Ltd., 이하 세이버원)로부터 수령할 예정이던 세이버원 보통주 148억 4394만 5442주에 대한 권리를 아드리안에 양도했다. 실제 발행 과정에서 단수주 처리 등을 고려해 총 148억 4395만 2000주가 아드리안 또는 아드리안이 지정한 수탁기관으로 직접 인도됐다.
이 주식 양도의 대가로 비전웨이브 홀딩스가 아드리안에 부담하고 있던 약속어음(Adrian Note)의 미상환 원금이 감액된다. 감액 규모는 양도된 주식 가치의 110%에 해당하는 금액으로, 계약서상 주식 가치를 기준으로 산정된 총 감액 규모는 약 143만 달러이다. 해당 약속어음은 지난 2026년 1월 5일 자산 양수도 계약과 관련해 비전웨이브 홀딩스가 아드리안에 발행한 원금 1000만 달러 규모의 어음이다.
이번 양도 계약으로 인해 세이버원과의 기존 교환 계약 조건은 변경되지 않는다. 비전웨이브 홀딩스는 세이버원에 자사 보통주를 발행해야 하는 의무를 그대로 유지한다. 이에 따라 비전웨이브 홀딩스는 지난 6월 24일 세이버원과의 교환 계약 2단계 및 3단계 마감 대가로 자사 보통주 총 133만 1637주를 세이버원에 발행 및 인도했다. 이 중 2단계 마감으로 발행된 주식의 가치는 약 274만 3137달러이며, 3단계 마감으로 발행된 주식의 가치는 약 151만 3726달러이다. 다만 경영진 배정용으로 설정된 10만 달러 상당의 주식은 명단 제공 시까지 발행이 유보됐다.
이번 거래가 완료됨에 따라 비전웨이브 홀딩스는 세이버원의 발행 주식 총수 중 약 41%를 보유하게 됐다. 비전웨이브 홀딩스는 세이버원을 지배하지 않으며, 재무제표에 연결하지 않고 지분법을 적용해 투자 자산으로 회계 처리할 계획이라고 밝혔다.
비전웨이브 홀딩스는 델라웨어주에 설립된 기업으로, 이번 공시는 대표이사(CEO)이자 이사회 의장인 더글러스 데이비스(Douglas Davis)의 서명으로 제출됐다.
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