상품선물 미실현 이익 66만 달러가 실적 견인... 주당 순자산가치 6.59달러
공시 자료에 따르면, 5월 한 달 동안 발생한 총 수익은 28만 3,226달러였다. 수익의 가장 큰 부분은 상품선물 시장 가치 상승에 따른 미실현 이익으로, 총 66만 6,857달러를 기록했다. 반면 상품선물 거래에서 발생한 실현 손실은 43만 2,488달러였다. 이외에 배당 수익 3만 9,190달러, 이자 수익 8,617달러, ETF 거래 수수료 수익 1,050달러가 총 수익에 반영됐다.
같은 기간 발생한 총 비용은 2만 9,961달러로 집계됐다. 세부 항목별로는 일반 파트너 관리 수수료가 8,165달러로 가장 많았고, 전문 서비스 수수료(Professional Fees)가 2만 271달러를 차지했다. 브로커리지 수수료는 632달러, 이사 수수료 및 보험료는 689달러, 라이선스 수수료는 204달러였다. 총 수익에서 총 비용을 차감한 순이익은 25만 3,265달러이다.
순자산가치 변동 현황을 살펴보면, 2026년 5월 1일 기준 기초 순자산가치는 1,595만 9,328달러였다. 5월 중 45만 주가 추가로 발행되면서 290만 865달러의 자금이 유입되었고, 10만 주가 인출되면서 65만 3,786달러가 빠져나갔다. 여기에 당기 순이익 25만 3,265달러가 더해지면서 5월 31일 기준 기말 순자산가치는 1,845만 9,672달러로 늘어났다. 기말 기준 총 발행 주식 수는 280만 주이며, 주당 순자산가치는 6.59달러이다.
이번 보고서는 미국 상품거래법(Commodity Exchange Act) 규정에 따라 작성되었으며, UNITED STATES 12M NATURAL GAS의 일반 파트너인 United States Commodity Funds LLC의 최고재무책임자(CFO) 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)가 보고서 내용의 정확성과 완전성을 보증하며 서명했다. 일반 파트너인 United States Commodity Funds LLC는 미국 캘리포니아주 월넛크리크에 본사를 두고 있다.
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