2026년 3월 종료 회계연도 10-K 공시... 연 수수료 0.15%, 2012년 이후 정련된 '책임 조달 금' 보유 지향
이 ETF는 금 현물 가격 성과에서 신탁 비용을 차감한 수익률을 추종하는 것을 목표로 하며, 자산은 오직 금 현물과 현금으로만 구성된다. 특히 환경과 사회적 책임을 고려해 2012년 1월 1일 이후에 정련된 '런던 굿 딜리버리(London Good Delivery)' 금 현물 바만을 보유하는 것을 원칙으로 삼고 있다. 이 금은 런던귀금속시장협회(LBMA)의 책임 있는 금 가이드라인(Responsible Gold Guidance)에 따라 정련된 것이다.
금 보관기관인 JP모건 체이스 은행 런던 지점(JPMorgan Chase Bank, N.A., London branch)은 유동성 상황에 따라 최선의 노력을 다해 2012년 이후 정련된 금을 할당한다. 일시적인 공급 제약이나 유동성 부족 등 예외적인 상황에서는 2012년 이전에 정련된 금을 일시적으로 보유할 수 있으나, 정상적인 시장 조건에서는 2012년 이후 정련된 금만 보유하도록 관리된다.
이 ETF의 연간 총비용 비율은 스폰서 수수료를 포함해 연 0.15% 수준이다. 스폰서인 프랭클린 홀딩스(Franklin Holdings, LLC)는 이 수수료를 받는 대신 관리인, 보관기관, 수탁인 수수료 및 상장 유지비, 연간 최대 50만 달러의 법률 비용 등 일반적인 운영 비용을 부담한다. 주식의 최소 설정 및 환매 단위인 '크리에이션 유닛(Creation Unit)'은 5만 주로 설정되어 있으며, 최초 설정 시 유닛당 669.488온스의 금이 필요했다. 설정 및 환매 시 주문당 500달러의 거래 수수료가 부과된다.
이 상품의 스폰서인 프랭클린 홀딩스는 프랭클린 리소시스(Franklin Resources, Inc.)를 최종 모회사로 두고 있다. 관리 및 이전 대리 업무와 현금 보관은 비앤와이 멜론(BNY Mellon Asset Servicing, BNYM)이 맡고 있으며, 수탁인은 CSC 델라웨어 트러스트 컴퍼니(CSC Delaware Trust Company)이다. 또한 이 ETF는 미국 점프스타트 우리 비즈니스 스타트업법(JOBS Act)에 따른 '신흥성장기업(Emerging Growth Company)'으로 분류되어 내부회계관리제도에 대한 감사인 인증 등 일부 공시 의무 면제 혜택을 적용받고 있다.
#프랭클린 책임조달 금 ETF #FGDL #금ETF #연간실적 #10-K
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
