2026년 3월 회계연도 기준 공시... 솔라나 스테이킹 보상 반영 및 수수료 구조 공개
이 ETF는 솔라나(Solana) 가격 성과를 반영하는 동시에, 법적 및 규제적 위험이 없는 범위 내에서 펀드가 보유한 솔라나를 최대 100%까지 스테이킹하여 발생하는 스테이킹 보상(Staking Rewards)을 반영하는 것을 목표로 한다. 스폰서인 프랭클린 홀딩스(Franklin Holdings, LLC)는 스테이킹 보상을 현금으로 전환하여 매월 주주들에게 분배할 계획이며, 이 분배금은 일반적으로 3개월 지연된 기준으로 계산된다. 펀드는 레버리지나 파생상품을 사용하지 않는 수동적(Passive) 투자 기구로 운영된다.
펀드의 유일한 경상 비용인 스폰서 수수료는 펀드 일일 순자산가치(NAV)의 연 0.19%이다. 다만 스폰서는 펀드가 최초 상장된 2025년 12월 3일부터 2026년 5월 31일까지 초기 50억 달러의 자산에 대해 스폰서 수수료를 전액 면제했다. 스폰서는 수수료를 받는 대가로 관리자, 마케팅 대행사, 수탁자 및 신탁사 수수료를 포함해 연간 최대 50만 달러까지의 통상적인 법률 비용 등 펀드의 일반적인 운영 비용을 부담한다.
펀드의 주요 서비스 제공업체로는 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이 관리자, 명의개서대행사 및 현금 수탁자를 맡고 있다. 솔라나 수탁은 코인베이스 커스터디 트러스트 컴퍼니(Coinbase Custody Trust Company, LLC)가 담당하며, 프라임 브로커 역할은 코인베이스(Coinbase Inc.)가 수행한다. 신탁 관리인(Trustee)은 코퍼레이션 서비스 컴퍼니(Corporation Service Company)의 자회사인 CSC 델라웨어 트러스트 컴퍼니(CSC Delaware Trust Company)이다.
주식의 생성 및 환매는 5만 주 단위의 '크리에이션 유닛(Creation Unit)'으로만 가능하며, 승인된 기관 투자자(Authorized Participants)만 거래할 수 있다. 2026년 3월 31일 기준 승인된 참여자로는 제인 스트리트 캐피탈(Jane Street Capital, LLC), 버투 아메리카스(Virtu Americas LLC), 맥쿼리 캐피탈(Macquarie Capital (USA) Inc.), 제이피모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC) 등이 등록되어 있다. 펀드는 현금 및 현물(In-Kind) 방식으로 주식을 생성하고 환매할 수 있는 절차를 모두 갖추고 있다.
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