스왑 거래상대방으로부터 5만 242달러 수령해 전액 배분... 기초자산으로 1366만 달러 규모 월마트 채권 보유
공시에 따르면 수탁기관은 스왑 거래상대방(Swap Counterparty)으로부터 5만 242.04달러를 수령했으며, 이 금액은 전액 증서 보유자들에게 이자로 배분됐다. 증서 25달러당 지급되는 배분금은 원금 분배 없이 이자만 0.09193084달러로, 총 배분금 역시 25달러당 0.09193084달러이다. 이번 배분일 기준 미지급된 누적 이자 총액은 없다.
배분일 영업 종료 시점을 기준으로 해당 신탁은 2030년 2월 15일 만기 예정인 월마트(The Wal-Mart Stores, Inc.)의 7.55% 채권 총 액면가 1366만 3,000달러를 기초자산으로 보유하고 있다. 또한 동일 시점 기준 총 증서 원금 잔액 1366만 3,000달러를 나타내는 54만 6,520좌의 증서가 발행 잔액으로 남아 있다.
이번 배분 과정에서 기초자산의 수익금으로부터 수탁기관이나 다른 제3자에게 지급된 수수료는 없는 것으로 확인됐다. 한편 기초자산의 현재 신용등급은 이번 보고서에 포함되지 않았으며, 투자자는 스탠더드앤드푸어스(S&P)나 무디스(Moody's)를 통해 신용등급을 확인할 수 있다.
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