고정비용보상비율 1.20 대 1.00 유지 의무화 및 회전 신용 한도 제한 조건 추가
이번 개정 계약은 스타빌리스 솔루션스 및 일부 자회사들과 케이던스 뱅크(Cadence Bank)의 합병 승계인인 헌팅턴 내셔널 뱅크 간에 체결됐다. 이는 지난 2023년 6월 9일에 체결된 기존 대출 계약을 수정하는 내용을 담고 있다.
개정안에 따라 스타빌리스 솔루션스는 재무 약정을 수정해 2027년 3월 31일로 끝나는 회계분기부터 직전 12개월 기준으로 매 회계분기 말에 최소 고정비용보상비율(Fixed Charge Coverage Ratio)을 1.20 대 1.00으로 유지해야 한다.
또한 회사는 대출 의무에 대한 담보로 헌팅턴 내셔널 뱅크의 통제 하에 최소 500만 달러가 예치된 분리 및 차단된 현금 담보 계좌를 개설하기로 합의했다.
회전 신용 한도의 이용 가능 금액도 제한된다. 2027년 3월 31일 종료 분기부터 회사가 2분기 연속으로 최소 고정비용보상비율 약정을 준수했음을 입증할 때까지, 회전 신용 한도는 현금 담보 계좌 예치액(최대 1000만 달러 한도)으로 제한된다. 약정 준수가 입증되면 이용 가능 한도는 차입 기준에 따라 최대 1000만 달러까지 결정되며, 현금 담보 계좌는 해지되어 회사 측에 반환된다.
스타빌리스 솔루션스는 이번 수정 계약 체결과 관련해 헌팅턴 내셔널 뱅크에 선급 수수료로 1만 5,000달러를 지급했다. 회사는 이번 수정 계약의 전체 전문을 2026년 6월 30일로 끝나는 분기의 분기 보고서(Form 10-Q)에 첨부해 제출할 계획이다.
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