옵션 매도 프리미엄 재원…7월 2일 기준 주주 대상, 8일 지급 예정
공시에 따르면 2026년 7월 1일 이 신탁의 스폰서인 'iShares Delaware Trust Sponsor LLC'는 총 45만 7,924.72달러 규모의 첫 현금 분배금을 선언했다. 이번 분배금은 2026년 7월 2일 기준 장부에 등록된 주주들을 대상으로 하며, 실제 지급일은 2026년 7월 8일로 예정되어 있다. 해당 주식의 배당락일은 2026년 7월 2일부터 시작될 것으로 예상된다.
이번에 지급되는 분배금은 이 신탁이 옵션 매도를 시작한 2026년 6월 9일부터 2026년 6월 30일까지의 기간 동안 신탁 자산과 관련해 수취한 프리미엄 및 기타 수익을 재원으로 한다.
이 신탁은 향후 자산에서 발생하는 프리미엄이나 기타 수익을 바탕으로 주주들에게 매월 현금 분배금을 지급할 계획이다. 다만 이러한 월간 분배는 스폰서의 승인과 함께 해당 분배가 신탁 및 주주들의 최선의 이익에 부합한다는 지속적인 판단이 있어야 가능하다.
향후 분배금의 구체적인 액수는 신탁이 수취하는 프리미엄 및 기타 수익의 규모, 관련 법적 및 규제 요구사항, 신탁의 운영 및 유동성 상황에 따라 결정된다. 신탁 측은 특정 금액이나 빈도로 분배금을 선언하거나 지급할 것이라는 보장은 없다고 덧붙였다.
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