주당 0.593844달러 지급 후 해산…생산량 기준 충족으로 신탁 종료
이번 최종 분배는 신탁의 순이익 지분(net profits interest)이 종료됨에 따른 조치다. 신탁 계약에 따른 최소 생산량 요건인 14.4 MMBoe(신탁의 순이익 지분 기준 11.5 MMBoe)가 모두 생산 및 판매 완료되면서 순이익 지분은 2026년 6월 30일부로 종료됐다. 이에 따라 신탁은 해산되었으며, 수탁자인 더 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)는 신탁의 청산 및 정리 절차를 시작했다. 신탁 수익증권의 시장 가격은 최종 분배 시점까지 0달러로 하락할 것으로 예상된다.
수탁자는 2026년 7월 2일 뉴욕증권거래소(NYSE)에 자발적 상장 폐지 의사를 통보했다. 신탁 수익증권의 거래는 최종 분기 현금 분배가 완료된 후인 2026년 7월 27일 장 시작 전에 종료될 것으로 예상된다. 상장 폐지 이후 다른 국가 증권 거래소에 재상장되거나 등록되지 않는다.
이번 분기 지급 기간 동안의 생산량은 14만 993 BOE였으며, 평균 가격은 BOE당 91.58달러를 기록했다. 총 수익은 1,291만 1,770달러, 비용은 624만 4,609달러로 순이익은 666만 7,161달러로 집계됐다. 이 중 신탁의 순이익 지분은 533만 3,729달러이다. 여기에 MV 파트너스(MV Partners)의 자본 지출 예비비 환입금 100만 달러가 더해져 신탁이 확보한 총 현금 수익은 633만 3,729달러가 되었다.
확보된 현금 수익에서 당기 신탁 비용 충당금 39만 8,218달러를 차감하고, 미래 신탁 비용을 위해 적립해 둔 수탁자 예비비 중 잔액인 89만 3,695달러를 환입하면서 최종 분배 가능 순현금 수익은 682만 9,206달러로 확정됐다. 수탁자는 지난 2022년 1분기부터 2023년 2분기까지 미래 비용 지급을 위해 총 126만 5,000달러의 예비비를 적립한 바 있으며, 이번 최종 분배금에는 특정 비용을 지급하고 남은 잔액이 포함됐다.
신탁은 상장 폐지 이후 미국 증권거래위원회(SEC)에 Form 15를 제출해 등록 취소 및 보고 의무 유예를 신청하고 수익증권을 취소할 계획이다. 또한, 2026년 6월 30일 종료 분기에 대한 Form 10-Q 분기 보고서는 제출하지 않는 대신, 신탁 웹사이트를 통해 75일 이내에 관련 보고서를 공개할 예정이다.
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