평균 관리 자산의 연 0.20% 수수료 지급, 초기 약 53% 자발적 면제 적용
공시에 따르면, 현재 블루록 프라이빗 부동산 펀드가 기관 투자 펀드에 투자하는 자산은 기초 펀드 수준에서 상당한 비용을 부담하고 있어 펀드의 순수익률을 낮추고 있다. 펀드는 자산을 기관 투자 펀드에서 회수하여 직접 부동산 투자로 전환하는 과정을 진행 중이며, 이를 통해 기존 기초 펀드 비용을 제거할 수 있다. 그러나 직접 부동산 투자로의 전환에 따라 공동 벤처 관리, 부동산 운영, 부동산 수준 부채 관리, 자회사 및 법인 지배구조 관리, 법률 및 준법 감시 서비스, REIT 적격성 모니터링, 회계 및 세무 서비스 등 추가적인 행정 업무가 필요해졌다.
이번에 체결된 행정 서비스 계약은 블루록 펀드 어드바이저가 이러한 직접 부동산 투자 관련 서비스와 함께 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장 준수, 프록시 및 연례 주주총회 프로세스, 거래소법 보고 및 Regulation FD 준수 등의 서비스를 제공하는 것을 골자로 한다. 이는 기존의 투자 관리 계약에 따라 제공되는 서비스와는 별개로 추가되는 것이다. 펀드는 이에 대한 대가로 2026년 7월 1일부터 평균 관리 자산의 연 0.20%에 해당하는 행정 및 회계 서비스 수수료를 매월 계산하여 지급하기로 했다. 여기서 관리 자산은 펀드의 순자산에 미상환 차입금 원금과 미상환 우선주의 청산 우선권을 합산한 금액이다.
블루록 펀드 어드바이저는 투자자에게 실질적인 비용 절감 혜택이 돌아가도록 하기 위해 수수료의 일부를 자발적으로 면제하기로 결정했다. 면제 금액은 기관 투자 펀드에 투자된 관리 자산에 대해 발생할 수수료 분에 해당한다. 2026년 7월 1일 기준의 투자 포트폴리오를 적용하면, 이는 어드바이저에게 지급해야 할 행정 서비스 수수료의 약 53%를 감면받는 효과가 있다. 해당 계약은 해지될 때까지 효력을 유지하며, 이사회 독립 이사 과반수의 투표, 펀드 발행 의결권 주식 과반수의 투표 또는 어드바이저의 결정에 따라 60일 전 서면 통지로 위약금 없이 해지할 수 있다. 계약 개정은 독립 이사 과반수를 포함한 이사회의 승인이 필요하다.
한편, 블루록 프라이빗 부동산 펀드는 같은 날 투자자들을 대상으로 직접 부동산 투자 전환 진행 상황을 업데이트했다. 펀드는 2026년 7월 1일 기준으로 약 2억 5,000만 달러 규모의 직접 부동산 투자를 완료했으며, 약 4억 5,000만 달러 규모의 직접 부동산 투자가 계약 체결 단계에 있거나 투자 파이프라인에 있다고 밝혔다.
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