3개월 기준 주당 NAV 18.40달러 기록... 6개월 누적 기준으로는 순자산 감소
공시에 따르면 2026년 5월 31일 기준 신탁의 총자산은 184만 985달러로 집계됐다. 자산의 대부분은 공정가치 기준 182만 7188달러 규모의 EUA 투자 자산이 차지하고 있으며, 현금 및 현금성 자산은 1만 3754달러를 보유하고 있다. 총부채는 스폰서 관리 수수료인 1160달러이다. 이에 따른 순자산은 183만 9825달러이며, 발행주식수 10만 주 기준 주당 순자산가치(NAV)는 18.40달러를 기록했다. 이는 직전 회계연도 말인 2025년 11월 30일 기준 주당 NAV인 19.20달러와 비교해 0.80달러 하락한 수준이다.
최근 3개월(2026년 3월 1일~5월 31일) 동안 신탁은 이자수익 137달러를 올렸고, 스폰서 관리 수수료로 3311달러를 지출해 3174달러의 순투자손실을 냈다. 그러나 보유 중인 EUA 자산에서 22만 1921달러의 미실현이익이 발생하면서 전체 운영 결과 순자산은 주당 2.19달러에 해당하는 21만 8747달러 증가했다. 반면 6개월 누적 기준(2025년 12월 1일~2026년 5월 31일)으로는 이자수익 308달러, 관리 수수료 7031달러로 6723달러의 순투자손실을 기록한 데다 EUA 자산에서 7만 3331달러의 미실현손실이 발생해 전체 순자산이 주당 0.80달러에 해당하는 8만 54달러 감소했다.
이 신탁은 고정 시설용 EU 탄소 배출권 가격 성과를 반영하는 것을 목적으로 하며, 2023년 1월 12일 델라웨어주 법정 신탁으로 설립되어 2025년 6월 17일부터 본격적인 EUA 투자 운영을 시작했다. 신탁은 2026년 5월 31일 기준 총 1만 9700단위의 EUA를 보유하고 있으며, 이번 분기 및 6개월 동안 주식의 추가 발행(Creations)이나 환매(Redemptions)는 발생하지 않았다. 스폰서인 COtwo Advisors LLC는 신탁의 일상적인 운영 비용을 부담하는 대가로 연 0.79%의 관리 수수료를 매월 사후 지급받는다.
#COTWO ADVISORS PHYSICAL EUROPEAN CARBON ALLOWANCE TRUST #CTWO #탄소배출권 #EUA #실적공시
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
