- 자기자금 활용해 장외 취득... 상환 후 말소 예정
이번에 취득하는 사채의 권면금액은 50억원으로 이는 전체 사채 권면총액인 250억원의 일부에 해당한다. 취득금액 또한 원금을 기준으로 한 50억원이다.
사채의 취득 예정일은 2026년 7월 7일이며 비트맥스는 이를 자기자금을 활용해 장외에서 취득할 계획이다. 만기전 취득 사유는 사채권자와의 협의에 따른 것이다.
비트맥스는 이번에 만기전 취득한 전환사채를 상환한 후 말소할 예정이다. 취득 처리가 완료된 이후 비트맥스가 보유한 사채의 권면 잔액은 60억원이 된다.
해당 전환사채의 전환가액은 1주당 5098원이며 전환에 따라 발행할 주식은 비트맥스 보통주 98만776주로 현재 발행주식총수 대비 6.42%에 해당하는 규모다.
이번 사채의 매도자는 사채권자인 스페이셜인베스트먼트 주식회사다. 해당 법인은 김병진 대표이사가 지분 100%를 보유한 최대주주로 등록되어 있다.
사채 매도자인 스페이셜인베스트먼트의 2025년 기준 자산총계는 183억 3100만원이며 자본금은 1억원이다. 해당 회사는 당기순손실 31억 8300만원을 기록했다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
