2028년 만기 6.125% 채권 대상... 기존 대출 시설 차입금 수령 조건
어댑트헬스가 7일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시에 따르면, 자회사 어댑트헬스 LLC는 총 원금 3억 2500만 달러 규모의 선순위 채권에 대한 조기 상환 통지서를 발행했다.
이번 조기 상환의 상환 가격은 채권 원금의 100%에 해당하는 금액이다. 여기에 상환 예정일까지 발생했으나 아직 지급되지 않은 이자가 추가로 합산되어 지급될 예정이다.
다만 이번 채권 상환은 특정 조건의 충족을 전제로 한다. 어댑트헬스 LLC 또는 그 자회사가 기존에 보유하고 있는 지연 인출 기간 대출(delayed draw term loan) 시설을 통해 상환 가격을 지급하기에 충분한 총 원금 규모의 차입금 순수입금을 수령해야만 상환이 실행된다.
해당 상환 조건이 충족될 경우, 예상 상환일은 2026년 8월 1일이다. 채권 계약서에 따라 실제 상환금 지급은 상환일 다음 영업일인 2026년 8월 3일에 이루어질 예정이다. 상환일인 8월 1일 이후 기간에 대해서는 이자가 추가로 발생하지 않는다.
이번 공시는 어댑트헬스의 최고재무책임자(CFO)인 제이슨 클레멘스(Jason Clemens)의 서명으로 제출됐다.
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