주당 0.593844달러 지급, 분배금 규모 주가 25% 초과로 배당권리 기간 설정
이번에 지급되는 신탁 분배금은 총 682만 9206달러로, 주당 0.593844달러 수준이다. 분배금 지급 기준일은 2026년 7월 15일이며, 실제 지급일은 7월 24일로 예정되어 있다.
이번 분배금 규모는 발표 당시 신탁 주식 가격의 25%를 초과하는 수준이다. 이에 따라 뉴욕증권거래소는 해당 주식이 'due bills'(배당청구권)가 부착된 상태로 거래될 것이라고 통보했다. due bills 거래 기간은 기준일인 7월 15일부터 지급일이자 거래 정지(7월 27일) 전 마지막 거래일인 7월 24일 종가까지로, 이 기간은 '배당권리 기간'(Dividend Right Period)으로 지정된다.
배당권리 기간인 7월 15일부터 7월 24일 사이에 주식을 매도하는 주주는 분배금을 받을 권리도 함께 매도하게 된다. 따라서 이 기간에 주식을 매도한 투자자는 7월 24일에 분배금을 받을 권리를 상실하며, due bills 규정에 따라 매도자는 매수자에게 분배금을 전달할 의무를 지게 된다.
due bill의 추적 기준일은 7월 15일로 설정된다. 이러한 due bill 의무는 통상 매수자와 매도자를 대리하는 브로커(증권사) 간에 정산되며, MV 오일 트러스트는 due bill의 금액이나 처리 과정에 대해 어떠한 의무도 지지 않는다.
이번 분배금은 2026년 6월 30일로 종료된 분기 동안 기초 자산으로부터 수탁자가 수령했거나 수령할 것으로 예상되는 현금을 바탕으로 산정됐다. MV 오일 트러스트의 수탁자는 더 보크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.)이다.
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