포레사이드 펀드 서비스 및 UBS 증권과 계약… 최소 판매가는 순자산가치에 수수료 합산한 금액 이상
공시에 따르면 NXG 쿠싱 미드스트림 에너지 펀드는 유통업체인 포레사이드 펀드 서비스(Foreside Fund Services, LLC)와 유통 계약을 체결했다. 해당 계약에 따라 펀드는 액면가 주당 0.001달러의 보통주를 수시로 발행하고 판매할 수 있다. 주식의 일일 최소 판매 가격은 당시의 주당 순자산가치(NAV)에 포레사이드 펀드 서비스에 지급할 주당 수수료를 더한 금액보다 낮지 않아야 한다.
또한 포레사이드 펀드 서비스는 이번 주식 판매를 위해 UBS 증권(UBS Securities LLC)과 하부 주관사 계약(Sub-Placement Agent Agreement)을 체결했다. 이에 따라 UBS 증권이 하부 주관사로서 주식 판매 업무를 담당하게 된다.
이번 주식 제공은 2025년 11월 12일자 투자설명서와 2026년 7월 10일자 투자설명서 보충서를 바탕으로 진행된다. 이는 펀드가 이전에 SEC에 제출해 효력이 발생한 일괄등록서(Form N-2, 파일 번호 333-286482)의 일부다. 이번 주식 발행의 적법성에 관한 법률 의견서는 법무법인 스캐든, 압스, 슬레이트, 미어 앤 플롬 LLP(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)가 담당했다.
NXG 쿠싱 미드스트림 에너지 펀드는 미국 델라웨어주 법률에 따라 설립된 펀드로, 텍사스주 달라스에 주요 사무소를 두고 있다. 이번 공시 서류에는 펀드의 최고재무책임자(CFO)인 블레이크 넬슨(Blake Nelson)이 서명했다.
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