2026 회계연도 운용 수익 24억 달러 기록, 국채 및 환매조건부채권으로 구성
이 펀드는 해당 회계연도 동안 24억 3394만 370달러의 투자순이익을 기록해 직전 회계연도(17억 3244만 6070달러) 대비 증가한 실적을 보였다. 투자 자산 처분 등으로 발생한 실현순이익은 251만 3872달러로, 이를 합산한 운용 활동 결과에 따른 순자산 순증가액은 총 24억 3645만 4242달러로 집계됐다. 직전 회계연도의 순자산 순증가액은 17억 3379만 6272달러였다.
펀드의 총 투자 자산 규모는 661억 858만 2543달러에 달했다. 자산별로는 미국 국채(U.S. Treasury Obligations)가 191억 1058만 2543달러로 전체 순자산의 28.8%를 차지했으며, 환매조건부채권(Repurchase Agreements)이 469억 9800만 달러로 70.8%를 차지했다. 이외에 펀드가 보유한 현금은 10억 349만 334달러였다.
서클 리저브 펀드는 미국 투자회사법에 따라 등록된 정부 머니마켓펀드(Government Money Market Fund)로, 서클 인터넷 파이낸셜(Circle Internet Financial, LLC)과 서클 인터넷 파이낸셜 유럽(Circle Internet Financial Europe SAS)만 주식을 매수할 수 있다. 이 펀드의 주식은 서클이 고객에게 발행한 스테이블코인의 예치 준비금 중 일부로 보유된다. 해당 회계연도 중 주식 발행을 통한 순유입액은 361억 5000만 달러였으며, 주식 환매에 소요된 비용은 240억 달러였다.
해당 펀드의 독립 회계법인인 딜로이트 앤드 투쉬 LLP(Deloitte & Touche LLP)는 이번 재무제표에 대해 적정 의견을 담은 감사보고서를 2026년 6월 23일자로 발행했다. 한편, 펀드가 지출한 총 투자 자문 수수료는 8800만 1080달러였으나, 운용사의 수수료 면제 및 보전 조치 등을 거쳐 실제 반영된 펀드의 총 비용은 5575만 2552달러로 조정됐다.
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