조정 희석 EPS 전망치 최소 27.00달러로 올려…주주 환원 및 타겟 투자 가속화
엘리밴스 헬스가 발표한 실적 보고서에 따르면, 2026년 2분기 영업수익은 498억 달러로 전년 동기 494억 달러 대비 0.8% 증가했다. 2분기 희석 주당순이익(EPS)은 6.71달러를 기록했으며, 조정 희석 EPS는 7.45달러로 집계됐다. 이번 실적은 유리한 급여 비용 실적과 주당 약 0.80달러의 순영업외 혜택의 지원을 받았다. 이에 따라 엘리밴스 헬스는 2026 회계연도 연간 희석 EPS 가이던스를 최소 20.10달러로, 조정 희석 EPS 가이던스를 최소 27.00달러로 각각 상향 조정했다. 연간 영업현금흐름 가이던스 역시 최소 60억 달러로 높여 잡았다.
게일 K. 부드로(Gail K. Boudreaux) 엘리밴스 헬스 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "다양화된 포트폴리오 전반의 규율 있는 실행과 운영 성과 개선에 힘입어 2분기 실적이 당사 전망치를 초과했다"며 "2026년 조정 EPS 가이던스를 최소 27.00달러로 상향하고 의료 비용 관리, 회원 경험, 제공자 연결성, 운영 효율성 및 케어론의 가치 기반 솔루션 등 가장 중요한 역량에 대한 타겟 투자를 가속화하고 있다"고 밝혔다. 또한 이러한 조치들이 운영 방식을 강화하고 일관성을 개선해 2026년 실적 기준 대비 2027년에 최소 12%의 조정 EPS 성장을 달성할 것이라는 확신을 줄 것이라고 덧붙였다.
사업 부문별로 살펴보면, 헬스 베네핏(Health Benefits) 부문의 2분기 영업수익은 427억 달러로 전년 동기 대비 3% 증가했다. 이는 프리미엄 수익률 상승에 기인했으나, 메디케어 어드밴티지, 메디케이드, 고용주 그룹 리스크 가입자 수의 예상된 감소로 일부 상쇄됐다. 해당 부문의 영업이익은 높은 급여 비용과 인력 지원 및 기업 성과 강화를 위한 타겟 투자가 반영되면서 전년 동기 대비 감소한 9억 달러(정확히는 8억 9600만 달러)를 기록했다. 2026년 6월 30일 기준 의료 가입자 수는 약 4490만 명으로, 상업용 수수료 기반 고객의 전환과 개인 ACA 및 메디케이드 가입자의 자연 감소로 인해 전 분기 대비 46만 9000명 줄었다.
헬스케어 서비스 부문인 케어론(Carelon)의 2분기 영업수익은 192억 달러로 전년 동기 대비 6% 증가했다. 이는 케어론 서비스의 리스크 기반 솔루션 확장과 케어론Rx의 제품 수익 성장에 따른 것이다. 케어론의 영업이익은 전문 약국의 수익성 개선에 힘입어 전년 동기 대비 1% 증가한 9억 달러를 기록했다.
2분기 중 엘리밴스 헬스의 영업현금흐름은 주 메디케이드 패스스루 지급 시기와 기초 사업 체력을 반영해 19억 달러를 기록했다. 2026년 6월 30일 기준 모회사가 보유한 현금 및 투자 자산은 약 21억 달러다. 회사는 2분기 동안 보통주 70만 주를 가중평균 가격 주당 344.62달러, 총 2억 3400만 달러에 매입했으며, 주당 1.72달러의 분기 배당금을 지급해 총 3억 7300만 달러를 주주에게 환원했다. 현재 이사회가 승인한 잔여 자사주 매입 한도는 약 53억 달러다. 한편, 지난 2026년 7월 14일 이사회 감사위원회는 주당 1.72달러의 3분기 배당금을 선언했으며, 이는 2026년 9월 10일 기준 주주명부에 등재된 주주를 대상으로 9월 25일에 지급될 예정이다.
엘리밴스 헬스는 인류의 건강 개선을 목적으로 하는 건강 파트너 기업이다. 자회사들을 통해 의료, 약국, 행동, 임상, 홈 헬스 및 복합 케어 솔루션 등 다양한 포트폴리오를 제공하며 약 1억 400만 명의 소비자에게 서비스를 지원하고 있다.
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