8월 19일 상환 실시, 노트당 25달러 및 미지급 이자 지급
공시에 따르면 그레이트 엘름 캐피털은 현재 발행되어 유통 중인 해당 채권 중 총 원금 650만 달러 규모(26만 노트)를 조기 상환할 예정이다. 상환일은 2026년 8월 19일로 지정됐다.
상환 가격은 채권(노트)당 원금의 100%인 25.00달러다. 여기에 상환일 전날까지 발생한 미지급 이자가 추가로 지급되며, 상환일에 지급될 노트당 이자 금액은 0.28924달러로 확정됐다.
상환 대금은 2026년 7월 21일 기준 해당 채권 보유자에게 지급될 예정이다. 상환일인 8월 19일 이후부터 상환 대상 채권에 대한 이자 발생은 중단된다. 상환금 지급 및 관련 업무는 수탁기관이자 지급 대리인인 에퀴니티 트러스트 컴퍼니(Equiniti Trust Company, LLC)를 통해 진행된다.
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