회전신용 및 신용장 한도 각각 1억 5000만 달러씩 늘려…SOFR 조정치 제외 등 반영
공시에 따르면 이번 제3차 개정안은 행정대리인인 뱅크오브아메리카(Bank of America, N.A.)를 비롯한 금융기관 및 대주단과 체결됐다. 주요 개정 내용에는 회전신용공여 한도 증액과 더불어 신용장(L/C) 개설 한도를 기존 7억 5000만 달러에서 9억 달러로 동일하게 증액하는 내용이 포함됐다.
또한 준거금리인 '기간물 SOFR(Term SOFR)'의 정의를 개정해 기존 SOFR에 적용되던 10bp(베이시스포인트)의 조정치를 제외하기로 합의했다. 이와 함께 사명 변경(기존 Fresh Del Monte Produce Inc.에서 Del Monte Corporation으로 변경)을 반영하기 위한 정합성 조정 및 기타 행정적 변경 사항도 이번 개정안에 반영됐다.
이번에 개정된 신용약정은 지난 2019년 10월 1일에 체결된 두 번째 수정 및 재작성된 신용약정(Second Amended and Restated Credit Agreement)을 바탕으로 한다. 해당 약정은 앞서 2022년 12월 30일 제1차 개정, 2024년 2월 21일 제2차 개정을 거친 바 있다. 델몬트의 일부 직·간접 자회사들이 이번 신용약정에 따른 의무를 보증한다.
델몬트 측은 이번 개정안의 주요 조건 외에 기존 신용약정의 다른 실질적인 조건들은 변경되지 않고 그대로 유지된다고 밝혔다. 아울러 델몬트는 이번 신용약정에 참여한 일부 대주단 및 계열사들과 일반적인 금융 및 은행 서비스를 제공받는 등 기타 상업적 관계를 유지하고 있다고 덧붙였다. 이번 공시 서류는 모니카 비센테(Monica Vicente) 수석부사장 겸 최고재무책임자(CFO)가 서명했다.
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