희석 EPS 57% 급증한 5.03달러…연간 자사주 매입 가이던스 최대 30억 달러로 상향
수익성 지표도 크게 개선됐다. 2분기 희석 주당순이익(EPS)은 5.03달러로 전년 동기(3.21달러) 대비 57% 급증했다. 일회성 요인을 제외한 조정 희석 EPS는 4.68달러로 전년 동기(3.56달러) 대비 31% 증가했다. 영업이익률은 47.9%를 기록했으며, 조정 영업이익률은 전년 동기 대비 440bp 상승한 55.3%로 집계됐다. 이는 강력한 매출 성장과 영업 레버리지 효과에 따른 것이다.
사업 부문별로는 무디스 인베스터스 서비스(MIS)의 성장이 두드러졌다. MIS 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 12억 6000만 달러를 기록했다. 투자등급(IG) 채권 발행 활성화와 레버리지론 발행 증가로 기업금융 매출이 27% 늘었으며, 구조화금융 매출도 ABS 및 RMBS 발행 증가에 힘입어 12% 증가했다. 무디스 애널리틱스(MA) 매출은 전년 동기 대비 4% 증가한 9억 2500만 달러를 기록했다. MA의 연간 반복 매출(ARR)은 36억 6100만 달러로 전년 동기 대비 9% 증가했다.
상반기 누적 영업활동 현금흐름은 17억 1800만 달러로 전년 동기 대비 32% 증가했으며, 잉여현금흐름(Free Cash Flow)은 15억 3200만 달러로 34% 늘어났다. 무디스는 올해 상반기 동안 자사주 매입 약 22억 달러, 배당금 지급 3억 6500만 달러를 포함해 총 25억 달러 상당을 주주에게 환원했다. 또한, 지난 7월 21일 이사회는 보통주 1주당 1.03달러의 정기 분기 배당금을 결의했다. 배당금은 8월 14일 기준 주주에게 9월 4일 지급될 예정이다.
무디스는 이번 실적 발표와 함께 2026년 연간 전망치를 일부 조정했다. 연간 매출 성장률 전망치는 기존의 한 자릿수 후반 퍼센트 범위를 유지했으나, 조정 희석 EPS 가이던스 범위는 기존 16.40~17.00달러에서 16.50~17.00달러로 하단을 높여 좁혔다. 연간 자사주 매입 규모는 기존 약 25억 달러에서 최대 30억 달러로 상향 조정했다. 반면, 연간 영업활동 현금흐름 가이던스는 기존 32억 5000만~34억 5000만 달러에서 31억 5000만~33억 5000만 달러로, 잉여현금흐름 가이던스는 기존 28억~30억 달러에서 27억~29억 달러로 각각 하향 조정했다.
무디스는 글로벌 시장에서 축적된 경험을 바탕으로 전 세계 40개국 이상에서 약 1만 6000명의 직원을 두고 있으며, 고객들이 전체적인 관점을 가지고 자신 있게 의사결정을 내릴 수 있도록 데이터와 분석 정보, 혁신 기술을 제공하고 있다.
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