신규 수주 24% 증가한 18억 6896만 달러 기록...연간 가이던스는 하향 조정
파슨스의 2분기 영업이익은 129만 5000달러로 전년 동기 대비 99% 급감했다. 조정 EBITDA(이자·세금·감가상각 전 영업이익)는 4222만 달러로 전년 동기 대비 72% 감소했으며, 조정 EBITDA 마진은 2.7%로 670bp(베이시스포인트) 축소됐다. 회사 측은 포트폴리오 조정 조치에 따른 프로그램 손실과 합작법인 프로그램 관련 비용 등 총 1억 1800만 달러의 비용이 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다.
해당 비용을 제외한 조정 EBITDA는 1억 6064만 8000달러로 전년 동기 대비 8% 증가했으며, 조정 EBITDA 마진은 10.1%로 70bp 상승했다. GAAP 기준 희석 주당순이익(EPS)은 -0.14달러로 전년 동기(0.50달러) 대비 적자 전환했다. 일회성 비용을 반영한 조정 희석 EPS는 -0.06달러를 기록해 전년 동기(0.78달러) 대비 감소했다.
사업 부문별로 살펴보면, 크리티컬 인프라스트럭처(Critical Infrastructure) 부문 매출은 전년 동기 대비 5% 증가한 8억 1499만 9000달러를 기록했다. 중동 지역에서의 10% 유기적 매출 성장과 어플라이드 사이언스(Applied Sciences) 인수 효과가 성장을 견인했다. 다만 합작법인 관련 비용 4089만 3000달러가 반영되면서 조정 EBITDA는 32% 감소한 5598만 3000달러에 그쳤다.
페더럴 솔루션(Federal Solutions) 부문 매출은 전년 동기 대비 6% 감소한 7억 6086만 8000달러를 기록했으며, 유기적 기준으로는 14% 감소했다. 매각 예정 프로그램 관련 비용 7753만 5000달러가 발생하면서 조정 EBITDA는 -1376만 3000달러로 적자 전환했다. 기밀 계약 및 포트폴리오 조정 영향을 제외할 경우 페더럴 솔루션 매출은 전년 동기 대비 11% 증가했다.
2분기 신규 수주액은 전년 동기 대비 24% 증가한 18억 6896만 6000달러를 기록했다. 수주 대 매출 비율(Book-to-bill ratio)은 1.2배를 기록해 두 사업 부문 모두 1.0배를 상회했다. 총 수주 잔고(Backlog)는 전년 동기 대비 3억 1400만 달러 증가한 92억 5689만 3000달러를 기록했다. 이 중 예산이 확보된 funded 백로그는 65억 8096만 4000달러로 전체의 71%를 차지했다.
주요 신규 수주 계약으로는 미사일방어청(MDA)과의 5억 1400만 달러 규모 시스템 엔지니어링 계약 2년 연장 건이 있으며, 이 중 1억 9500만 달러가 2분기에 예약됐다. 또한 미국 해군연구소로부터 5년 만기 2억 4500만 달러 규모의 소프트웨어 및 사이버 보안 IDIQ 계약을 수주해 2분기에 7100만 달러를 예약했다. 이외에도 캐나다 자이언트 마인 정화 프로젝트에서 1억 6100만 달러를 추가 수주했다.
파슨스는 실적 발표와 함께 2026 회계연도 연간 가이던스를 하향 조정했다. 연간 매출 전망치는 기존 65억~68억 달러에서 62억~65억 달러로 낮췄다. 연간 조정 EBITDA 전망치는 기존 6억 1500만~6억 7500만 달러에서 5억~5억 6000만 달러로, 영업활동 현금흐름 전망치는 기존 4억 7000만~5억 3000만 달러에서 4억 3000만~4억 9000만 달러로 각각 하향 조정했다.
파슨스는 국가 안보 및 글로벌 인프라 시장을 대상으로 사이버 및 전자전, 우주 및 미사일 방어, 교통, 수자원 및 환경, 도시 개발 등의 분야에서 기술 솔루션을 제공하는 기업이다.
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