6월 말 기준 순자산가치 1억 768만 달러, 주당 NAV 102.56달러
공시에 따르면 이 기간 총손실은 208만 3702달러였다. 세부적으로는 상품선물 거래에서 2615만 8479달러의 실현 거래 손실이 발생했으나, 상품선물 시장 가치 평가에서 2375만 9066달러의 미실현 이익을 거두며 손실 폭을 줄였다. 이외에 배당 수익 23만 3689달러, 이자 수익 8만 1322달러, ETF 거래 수수료 수익 700달러 등이 반영됐다.
6월 한 달 동안 발생한 총비용은 9만 7858달러로 집계됐다. 항목별로는 일반 파트너 관리 수수료가 5만 5768달러로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 전문 서비스 수수료 3만 2836달러, 브로커리지 수수료 5849달러, 이사 수수료 및 보험료 2011달러, 라이선스 수수료 1394달러 등이 지출됐다.
순자산가치 변동 현황을 보면, 6월 1일 기준 1억 2574만 1686달러였던 순자산가치는 한 달 사이 크게 줄었다. 이 기간 동안 15만 주가 환매되면서 1587만 4563달러가 유출됐고, 여기에 당기 순손실 218만 1560달러가 더해지면서 최종 순자산가치는 1억 768만 5563달러로 내려앉았다. 6월 말 기준 총 발행 주식 수는 105만 주다.
이번 월간 회계 보고서는 상품거래소법(Commodity Exchange Act) 규정에 따라 작성됐다. 유나이티드스테이츠 가솔린 ETF의 일반 파트너인 유나이티드스테이츠 커모디티펀즈 LLC(United States Commodity Funds LLC)의 최고재무책임자(CFO) 스튜어트 P. 크럼보(Stuart P. Crumbaugh)는 해당 보고서의 내용이 정확하고 완전하다고 서명했다.
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