조정 EBITDA 9670만 달러 기록…7월 중 6억 달러 규모 신규 리볼버 차환 완료
2분기 사업 부문별 실적
에버포스의 2분기 연결 매출은 10억 700만 달러로, 전년 동기의 10억 2060만 달러 대비 소폭 감소했다. 사업 부문별로는 상업(Commercial) 부문 매출이 7억 170만 달러를 기록하며 전체 매출의 70%를 차지했다. 이는 전년 동기 7억 810만 달러에서 소폭 줄어든 규모다. 연방 정부(Federal Government) 부문 매출은 3억 530만 달러로 전체의 30%를 차지했으며, 전년 동기 3억 1250만 달러 대비 감소했다.상업 부문 매출은 소비자 및 산업, 기술·미디어·통신(TMT), 금융 서비스, 헬스케어, 비즈니스 서비스 등 5개 산업 분야로 분류된다. 이 중 TMT 분야 매출이 전년 동기 대비 770만 달러(5.6%) 증가한 반면, 나머지 4개 분야는 감소했다. 연방 정부 부문에서는 국방 및 정보, 국가 안보, 연방 민간, 기타 고객 등 4개 유형 중 국방·정보 및 연방 민간 부문의 매출 감소가 전체 부문 매출 하락을 이끌었으며, 국가 안보와 기타 고객 부문의 증가는 이를 일부 상쇄했다.
마진율 변화 및 비용 분석
2분기 연결 매출총마진율은 28.3%로 전년 동기 대비 40베이시스포인트(bp) 하락했다. 상업 부문의 매출총마진율은 32.1%로 전년 동기 대비 90bp 하락했는데, 이는 마진율이 높은 영구 채용 매출 비중의 감소와 멕시코 딜리버리 센터 관련 외환율 변동이 주요 원인으로 작용했다. 반면 연방 정부 부문의 매출총마진율은 계약 포트폴리오 전반의 수익성 개선 노력에 힘입어 전년 동기 대비 40bp 상승한 19.6%를 기록했다.이 기간 판매비와관리비(SG&A)는 2억 2620만 달러로 전년 동기 2억 1680만 달러 대비 증가했다. 여기에는 인수, 통합 및 전략적 기획 비용 980만 달러가 포함됐다. 순이익은 1420만 달러(희석 주당순이익 0.35달러)로 전년 동기 2930만 달러(희석 주당순이익 0.67달러) 대비 감소했다. 비GAAP 기준 조정 순이익은 3720만 달러(조정 희석 주당순이익 0.91달러)를 기록했다.
재무 구조 및 자본 배분
에버포스는 2분기 동안 5220만 달러의 영업현금흐름을 창출했으며, 잉여현금흐름은 4630만 달러를 기록했다. 회사는 자본 배분 정책의 일환으로 2분기 중 보통주 40만 주를 평균 주당 30.07달러, 총 1150만 달러에 매입했다. 분기 말 기준 주식 매입 계획에 따라 약 9억 2300만 달러의 잔여 한도가 남아 있다. 또한 이 기간 동안 2390만 달러의 부채를 상환했다.2026년 6월 30일 기준 에버포스는 1억 5290만 달러의 현금 및 현금성 자산을 보유하고 있다. 장기 부채는 총 14억 3810만 달러다. 분기 말 이후인 7월에는 기존 리볼버 신용한도와 9750만 달러 규모의 텀론 A를 대체하는 5년 만기 6억 달러 규모의 신규 리볼빙 시설을 구축하며 차환 및 한도 증액을 완료했다.
3분기 실적 전망
에버포스는 2026년 3분기 실적 전망치로 매출 9억 9400만 달러에서 10억 2400만 달러를 제시했다. 순이익은 1450만 달러에서 2300만 달러(희석 주당순이익 0.36~0.56달러), 조정 EBITDA는 9500만 달러에서 1억 500만 달러 사이가 될 것으로 예상했다. 조정 순이익 전망치는 3780만 달러에서 4480만 달러(조정 희석 주당순이익 0.92~1.10달러)로 책정됐다.에버포스는 AI 및 데이터, 클라우드 및 인프라, 애플리케이션 및 디지털 엔지니어링, 고객 경험, 사이버 보안, 엔터프라이즈 플랫폼 등 6개 핵심 솔루션 영역을 보유한 기술 및 디지털 엔지니어링 기업이다. 버지니아주 리치먼드에 본사를 두고 있다.
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