조정 EBITDA 2억 1100만 달러로 38% 급증…연쇄 인수합병으로 포트폴리오 확장
아크시스의 2분기 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 5억 100만 달러를 기록했다. 순손실은 500만 달러로 전년 동기 2900만 달러 손실 대비 크게 개선되었으며, 순손실률은 -1.0%로 전년 동기의 -7.3%에서 개선되었다(손실폭 축소). 주당순손실은 0.01달러를 기록했다. 비GAAP 기준 조정 EBITDA는 전년 동기 대비 38% 증가한 2억 1100만 달러로 집계되었으며, 조정 EBITDA 마진은 390bp 개선된 42.2%를 기록했다. 조정 순이익은 1억 1300만 달러로 전년 동기 대비 726% 급증했으며, 조정 희석 주당순이익(EPS)은 0.28달러였다.
2분기 매출 25% 성장 및 손실 폭 축소
회사의 매출 성장은 방산 및 우주 분야의 강력한 수요와 상업용 항공우주 및 산업 기술 부문의 우호적인 흐름에 힘입었다. 전자 부품과 기계 부품 세그먼트 모두 성장을 기록했으며, 전체 매출 성장 중 유기적 성장은 21%를 차지했다. 순손실 개선은 강력한 영업 성과를 반영했으나, 회사의 기업공개(IPO)와 관련된 주식 기준 보상 비용으로 인해 순이익 일부가 상쇄되었다. 영업활동으로 인한 순현금흐름은 1억 3800만 달러로 전년 동기 대비 188% 증가했으며, 잉여현금흐름(FCF)은 1억 2700만 달러로 261% 늘어났다.아크시스는 이번 분기에도 적극적인 인수합병(M&A) 행보를 이어갔다. 지난 6월 1일 고정밀 토크 센서 제조업체인 맥개니카(MagCanica, LLC) 인수를 완료했으며, 6월 2일에는 커넥터 및 상호연결 시스템 제조업체인 옴네틱스 커넥터 코퍼레이션(Omnetics Connector Corporation)을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다. 옴네틱스 인수는 규제 승인 등을 거쳐 2026년 3분기 중 종결될 예정이다. 또한, 실적 발표 당일인 7월 29일에는 정밀 위치 센서 및 모션 제어 시스템 제조업체인 블루 라인 엔지니어링(Blue Line Engineering Co.) 인수를 완료했다.
연간 실적 전망치 상향 및 인수합병 행보
상반기 실적 호조와 하반기 가시성 개선을 바탕으로 아크시스는 2026년 연간 실적 가이던스를 상향 조정했다. 연간 매출 전망치는 기존 18억 6000만~18억 8000만 달러에서 19억 6000만~19억 8000만 달러로 상향 조정되었으며, 이는 기존 중간값 대비 5% 증가한 수치다. 연간 조정 EBITDA 전망치는 기존 7억 2000만~7억 3000만 달러에서 7억 9000만~8억 달러로 10% 상향되었으며, 조정 EBITDA 마진은 약 40.4%로 기존 대비 160bp 상승할 것으로 전망했다. 이번 가이던스에는 마이크로 트로닉스(Micro-Tronics), 맥개니카, 블루 라인 인수 효과가 포함되어 있다.재무 구조 측면에서 아크시스는 이번 분기 기간 대출 시설(term loan facility)의 리프라이싱을 완료했다. 이를 통해 연간 약 500만 달러의 현금 이자 비용을 절감하고 잉여현금흐름 전환을 개선할 수 있을 것으로 기대된다. 리프라이싱 이후 아크시스의 분기 말 기준 순레버리지 비율은 1.8배를 기록해 향후 인수 전략을 지속할 수 있는 충분한 여력을 확보했다.
아크시스는 항공우주, 방산, 의료 기술 및 특수 산업 시장을 위한 독점적이고 필수적인 전자 및 기계 부품을 설계하고 제조하는 기업이다. 사모펀드인 아클라인 인베스트먼트 매니지먼트(Arcline Investment Management)의 포트폴리오 기업이다.
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