영업이익 1억 5800만 달러·EPS 0.42달러…사상 최대 현금흐름 달성
하청업체 비용을 제외한 순매출은 미국 국제개발처(USAID) 및 국무부(DOS) 관련 사업과 일시적인 재해 대응 사업을 제외할 경우 전년 동기 대비 8% 증가했다. 3분기 EBITDA는 1억 7300만 달러를 기록했으며, 수주잔고는 전 분기 대비 5% 증가한 44억 9000만 달러로 나타났다. 영업활동을 통한 현금흐름은 2억 2900만 달러, 직전 12개월 누적 기준으로는 5억 6700만 달러를 기록했으며, 매출채권회전일수(DSO)는 56일이었다.
로저 아거스(Roger Argus) 최고경영자(CEO)는 "미국 연방 및 글로벌 최종 시장의 두 자릿수 성장률에 힘입어 강력한 3분기 실적을 달성했다"며 "데이터 센터 및 퇴적물 복원 프로젝트 등 상업적 수주가 늘어나며 수주잔고가 2억 달러 이상 증가했다"고 설명했다. 스티브 버딕(Steve Burdick) 최고재무책임자(CFO)는 "이번 회계연도 첫 3개 분기 동안 영업활동으로 사상 최대치인 4억 6700만 달러의 현금을 창출했다"며 "이를 통해 인수합병과 자사주 매입, 배당금 인상을 추진하는 동시에 순부채를 감축할 수 있었다"고 덧붙였다.
주주 환원 확대 및 9개월 누적 실적
테트라 테크 이사회는 지난 7월 27일 주당 0.072달러의 분기 배당금을 승인했다. 이는 전년 동기 대비 11% 인상된 금액으로, 45회 연속 두 자릿수 배당금 인상을 기록하게 됐다. 배당금은 2026년 8월 13일 기준 주주에게 8월 27일 지급될 예정이다. 회사는 3분기 중 1억 달러 규모의 보통주를 매입했으며, 6월 28일 기준 자사주 매입 프로그램의 잔여 한도는 3억 9800만 달러이다.2026 회계연도 9개월 누적 매출은 37억 4000만 달러, 순매출은 32억 달러를 기록했다. 누적 순매출 역시 USAID, DOS 및 일시적 재해 대응 사업을 제외하면 전년 동기 대비 8% 증가했다. 9개월 누적 영업이익은 4억 3000만 달러, 조정 EBITDA는 4억 6600만 달러, EPS는 1.18달러였으며, 영업활동 현금흐름은 4억 6700만 달러로 집계됐다.
연간 전망치 상향과 주요 신규 수주
테트라 테크는 2026 회계연도 4분기 순매출 전망치(가이던스)를 11억 2000만 달러에서 11억 7000만 달러, EPS 전망치를 0.45달러에서 0.48달러로 제시했다. 또한 연간 조정 EPS 전망치를 기존보다 높은 1.56달러에서 1.59달러 범위로 상향 조정했다. 연간 순매출 전망치 범위는 43억 1500만 달러에서 43억 6500만 달러로 좁혀졌으며, 이는 연간 중간값이 상승한 수준이다.최근 주요 수주 성과로는 미국 육군 공병대 노퍽 지구의 엔지니어링 서비스 다중 수주 계약과 모바일 지구의 수자원 인프라 다중 수주 계약이 포함됐다. 이와 함께 미국 환경보호청(EPA) 수질 및 생태 모니터링 단독 수주, 미국 연방항공청(FAA) 공역 재설계 태스크 오더 단독 수주, 로스앤젤레스 수도전력국의 환경 및 디지털 자동화 다중 수주 등을 확보했다. 또한 하이퍼스케일 AI 데이터 센터 전력 시스템 디지털 자동화 및 사이버 보안 계약 등도 체결했다.
테트라 테크는 수자원, 환경, 지속 가능한 인프라 분야의 글로벌 선도 기업으로, 전 세계 프로젝트에 고성능 기술 및 엔지니어링 서비스를 제공하고 있다. 2만 5000명 이상의 직원이 협력하여 수자원 순환, 환경 보호 및 복원, 회복력 있는 인프라 설계 등의 분야에서 솔루션을 제공하고 있다.
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