매출은 아직 발생 안 해…7월 35억 달러 규모 채권 발행 완료
2분기 영업손실은 5,457만 2,000달러로 전년 동기의 5,626만 8,000달러에서 소폭 감소했다. 올해 상반기(6개월 누적) 기준 매출 역시 발생하지 않았으며, 영업손실은 1억 968만 7,000달러, 보통주 주주 귀속 순손실은 2억 183만 2,000달러(주당 0.76달러)를 기록했다.
넥스트디케이드는 현재 미국 텍사스주 브라운스빌 인근 리오그란데 밸리에서 '리오그란데 LNG 터미널'의 건설 및 개발을 진행하고 있다. 트레인 1~3호기(Phase 1) 건설은 2023년 7월에 시작되었으며, 트레인 4호기와 5호기는 각각 2025년 9월과 10월에 착공했다. 회사는 추가 확장 단계인 트레인 6~8호기에 대한 개발 및 인허가 절차도 밟고 있다.
부채 상환 및 채권 발행
회사는 지난 6월 페이즈 1 LLC(Phase 1 LLC)의 기존 신용 계약에 따른 차입금 중 약 9억 400만 달러와 8,600만 달러를 각각 상환했다. 이 과정에서 약 3,250만 달러의 부채 조기상환 손실이 발생했다. 또한 같은 달 페이즈 1 홀드코 보로워(Phase 1 HoldCo Borrower)는 10억 달러 규모의 기한부 대출(term loan) 계약을 체결하여 페이즈 1 LLC에 지분을 출자하고 차입금을 줄이는 데 활용했다.분기 종료 이후인 7월 2일에는 페이즈 1 LLC가 총 35억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행을 완료했다. 이 채권 발행으로 조달한 순수입금은 기존 약정 신용 시설 하의 미상환 차입금 약 35억 달러를 상환하고 관련 수수료를 지급하는 데 사용됐다. 아울러 회사는 이자율 스왑 계약의 일부 명목 금액 축소로 발생한 1억 920만 달러의 미수금을 회수해 기존 신용 시설 차입금 상환에 추가로 투입했다.
한편, 넥스트디케이드의 지분을 10% 이상 보유한 주요 주주이자 관계사인 토탈에너지스(TotalEnergies SE)는 2분기와 상반기 동안 지분 약정에 따라 페이즈 1 홀딩스(Phase 1 Holdings)에 각각 약 3억 2,910만 달러와 3억 7,750만 달러를 출자했다. 토탈에너지스는 리오그란데 LNG 터미널의 장기 LNG 구매 계약을 체결하고 신용 보강을 제공하는 등 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다.
넥스트디케이드는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 둔 에너지 기업으로, 천연가스 액화 및 LNG 판매를 위한 시설 건설과 개발 사업을 주로 영위하고 있다.
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