순이익 591만 달러로 전분기 대비 433% 급증…전환사채 5270만 달러 전액 상환
이번 분기 매출은 전분기 1억 4536만 3000달러 대비 8% 증가했으나, 전년 동기 1억 6540만 6000달러 대비로는 5% 감소했다. 순이익은 전분기 110만 8000달러(주당 0.02달러) 대비 433% 급증했으며, 전년 동기 281만 1000달러(주당 0.05달러) 대비로도 110% 증가했다. 일회성 요인을 제외한 조정 순이익은 840만 7000달러(주당 0.14달러)를 기록했다.
2분기 조정 EBITDA는 1898만 9000달러로 전분기 1668만 7000달러 대비 14% 증가했으나, 전년 동기 2108만 9000달러 대비로는 10% 감소했다. 회사의 총 수주잔고(Backlog)는 4억 5100만 달러를 기록하며 2015년 3월 이후 최고 수준을 나타냈다. 2분기 신규 수주(bookings)는 1억 1400만 달러로, 분기 수주액 대 매출액 비율(book-to-bill ratio)은 1.2배를 기록했다.
사업 부문별 실적 추이
해양 제조 제품(Offshore Manufactured Products) 부문은 2분기 매출 9272만 4000달러, 영업이익 1393만 6000달러를 기록했다. 이는 전분기 매출 9141만 9000달러, 영업이익 1441만 2000달러와 비교해 매출은 1% 증가하고 영업이익은 3% 감소한 수치다. 해당 부문의 조정 세그먼트 EBITDA는 1790만 7000달러로 전분기 대비 3% 감소했으며, 조정 세그먼트 EBITDA 마진은 19%를 기록했다.완공 및 생산 서비스(Completion and Production Services) 부문은 매출 2427만 4000달러, 영업이익 391만 7000달러를 기록했다. 전분기 매출 2149만 8000달러, 영업이익 349만 달러 대비 각각 13%, 12% 증가한 실적이다. 조정 세그먼트 EBITDA는 657만 달러로 전분기 대비 7% 증가했으며, 조정 세그먼트 EBITDA 마진은 27%를 나타냈다.
다운홀 테크놀로지(Downhole Technologies) 부문은 매출 3966만 1000달러, 영업이익 273만 7000달러를 기록했다. 전분기 매출 3244만 6000달러, 영업손실 44만 5000달러 대비 매출은 22% 증가하고 영업이익은 흑자 전환했다. 조정 세그먼트 EBITDA는 424만 3000달러로 전분기 109만 4000달러 대비 288% 급증했다. 이번 분기 매출은 2023년 2분기 이후 가장 높은 수준이다.
재무 활동 및 부채 상환
회사는 2026년 4월 1일 자로 4.75% 전환 선순위 사채(Convertible Notes)의 잔여 원금 5270만 달러를 전액 상환했다. 상환은 현금 5050만 달러와 보통주 52만 9428주(공정가치 590만 달러 상당) 발행을 통해 이루어졌다. 이에 따라 회사는 2분기에 사채 조기상환에 따른 손실 360만 달러(정확히 359만 4000달러)를 인식했다.또한 회사는 2분기 중 510만 달러 규모의 자사주를 매입했다. 2분기 영업활동으로 인한 현금흐름은 625만 7000달러 유출을 기록했는데, 이는 순운전자본이 2130만 달러 증가한 데 따른 것이다. 자산 매각을 통해 710만 달러의 현금이 유입되었으며, 자본 지출(Capital expenditures)에는 291만 2000달러가 사용되었다.
회사는 2026년 1월 28일 개정된 현금흐름 기준 신용 약정을 체결하여 회전 신용 한도 7500만 달러와 6개월간 이용 가능한 다중 인출 시설 한도 5000만 달러를 확보한 바 있다. 2026년 6월 30일 이후 회사는 회전 신용 한도 하의 미상환 차입금 2000만 달러를 다중 인출 시설 차입금으로 상환했다. 다중 인출 시설의 잔여 한도는 2026년 7월 28일 자로 만료되었다.
2분기 본사 영업비용은 887만 8000달러를 기록했다. 회사는 부채 상환, 시설 폐쇄 및 전임 사장 겸 CEO의 퇴임 예정과 관련해 660만 달러의 비용을 인식했으나, 유휴 시설 매각으로 발생한 414만 9000달러의 이익으로 일부 상쇄되었다. 순이자 비용은 50만 8000달러였으며, 세전이익 792만 3000달러에 대해 201만 3000달러의 법인세 비용을 인식했다.
로이드 하직(Lloyd Hajdik) 오일 스테이츠 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "2분기 실적은 우리의 제품 및 서비스 포트폴리오의 탄력성을 보여주었다"며 "수주잔고의 지속적인 성장과 해양, 해외 및 군수 시장의 활성화는 장기적인 기회에 대한 신뢰를 강화한다"고 밝혔다. 또한 "2026년 하반기로 나아가면서 차별화된 포트폴리오를 구축하고 수주잔고 성장, 마진 확대 및 주주들을 위한 현금 창출 개선에 집중할 것"이라고 덧붙였다.
오일 스테이츠 인터내셔널은 에너지, 군수 및 산업 부문의 고객에게 고도로 설계된 자본 장비 및 소모품 등 제조 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다. 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며 전 세계에 제조 및 서비스 시설을 보유하고 있다.
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