2분기 NII 510만 달러로 전분기 대비 증가, 주당 순자산가치는 1.29달러로 소폭 하락
옥스포드 스퀘어 캐피털 이사회는 지난 7월 29일 보통주에 대해 주당 0.035달러의 월간 배당을 결의했다. 이번 배당은 10월, 11월, 12월 말 기준으로 각각 지급된다. 10월 배당은 기준일 10월 16일, 지급일 10월 30일이며, 11월 배당은 기준일 11월 16일, 지급일 11월 30일이다. 마지막으로 12월 배당은 기준일 12월 17일, 지급일 12월 31일에 주당 0.035달러가 지급될 예정이다.
회사의 2분기 순투자소득은 약 510만 달러(주당 0.05달러)를 기록해 전분기인 2026년 3월 31일 종료 분기의 약 410만 달러(주당 0.05달러) 대비 증가했다. 2분기 총투자소득은 약 940만 달러로, 전분기의 약 890만 달러보다 늘었다. 투자소득 중 부채 투자가 540만 달러를 차지했으며, 대출채권담보부증권(CLO) 지분 투자가 350만 달러, 기타 소득이 50만 달러로 집계됐다.
순자산가치 하락 및 투자 지표
반면 2026년 6월 30일 기준 주당 순자산가치(NAV)는 1.29달러로, 지난 3월 31일 기준 1.32달러에서 소폭 하락했다. 2분기 총 비용은 약 430만 달러로 전분기(약 480만 달러) 대비 감소했다. 영업활동을 통한 순자산 순증가액은 약 400만 달러였으며, 이는 순투자소득 약 510만 달러와 미실현 평가이익 약 410만 달러가 반영된 반면 약 520만 달러의 실현 손실이 발생한 결과다.2분기 말 기준 부채 투자의 가중평균 수익률은 현재 원가 기준 14.9%로 전분기말(14.7%) 대비 상승했다. CLO 지분 투자의 가중평균 유효 수익률도 8.1%로 전분기말(7.3%)보다 올랐다. 가중평균 신용등급은 공정가치 기준 2.1, 총 원금 기준 2.2로 전분기말(각각 2.2, 2.4) 대비 변동을 보였다. 한편, 포트폴리오 기업 중 한 곳에 투자한 약 690만 달러 규모의 우선주 투자는 미수수익 불발(non-accrual) 상태인 것으로 나타났다.
옥스포드 스퀘어 캐피털은 2분기 중 약 1,990만 달러의 투자 매수를 진행했으며, 상환액은 약 50만 달러였다. 해당 분기 중 자산 매각은 발생하지 않았다. 또한 회사는 2분기 동안 ATM(at-the-market) 주식 발행 프로그램을 통해 보통주 약 1,130만 주를 발행해 수수료 등을 제외하고 약 1,780만 달러의 순자금을 조달했다. 이에 따라 6월 30일 기준 발행주식수는 약 1억 510만 주로 늘어났다.
옥스포드 스퀘어 캐피털은 주로 신디케이트 은행 대출에 투자하며, 대출채권담보부증권(CLO) 구조의 채권 및 지분 트랜치에도 일부 투자하는 상장 비즈니스 개발 회사다.
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