운용자산 1470만 달러 규모…8월 28일 경 현금 분배 예정
8월 17일 마지막 거래 후 상장 폐지
공시에 따르면 이 펀드의 주식은 오는 8월 17일 영업 종료 시점까지 뉴욕증권거래소 아카(NYSE Arca)에서 거래할 수 있으며, 이날이 마지막 거래일이 된다. 마지막 거래일 이후에는 거래가 중단되고 상장 폐지 절차가 진행된다. 또한 펀드는 8월 17일 이후 지정참가자(AP)로부터의 신규 설정 주문 접수를 중단한다.마지막 거래일 영업 종료 시점까지 주식을 보유한 주주들에게는 현금 청산 분배금이 지급된다. 지급 예정일은 오는 8월 28일 경이다. 청산 분배금은 청산일 기준 주주가 보유한 주식의 순자산가치(NAV)에 상응하는 금액으로 책정된다.
운용자산 1470만 달러 규모
분배금 산정에는 펀드 폐쇄 비용과 관련 거래 비용이 반영되며, 펀드가 자산을 청산하는 기간 동안 발생하는 비트코인 가격 변동도 반영된다. 회사 측은 이 기간 비트코인 가격 변동이 상당할 수 있다고 설명했다. 마지막 거래일 이후 펀드는 잔여 비트코인 보유분을 매각하고 사업 정리 및 부채 상환 등의 절차만 수행할 예정이다.해시덱스는 운용자산 규모, 거래 유동성, 운영 비용, 투자자 관심도 등을 종합적으로 평가해 이번 청산을 결정했다고 밝혔다. 지난 7월 30일 기준 해당 펀드의 운용자산(AUM)은 약 1470만 달러였다. 한편 해시덱스는 이번 펀드 청산 이후에도 미국 투자자 대상 상품을 통해 2억 달러 이상의 자산을 계속해서 운용할 계획이다.
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