2026회계연도 3분기(4~6월) 금 가격 조정에 따른 미실현 손실로 순자산은 전분기 대비 감소
4일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(10-Q)에 따르면, SPDR 금 미니 ETF의 2026년 6월 30일 기준 순자산은 272억 6125만 5000달러로 집계됐다. 이는 지난 2025년 9월 30일 기준 순자산인 208억 5426만 5000달러 대비 약 30.7% 증가한 규모다. 이 기간 신탁이 보유한 금 수량은 545만 2093.6온스에서 678만 1694.0온스로 늘어났으며, 금의 공정가치는 273억 343만 9244달러에 달했다.
금 가격 변동에 따른 미실현 손실 발생
하지만 최근 3개월(2026년 4~6월) 실적을 보면, 금 투자에 따른 미실현 손실이 발생하면서 순자산이 감소했다. 이 기간 운영으로 인한 순자산은 39억 9543만 1000달러 감소했다. 이는 금 투자에 대한 미실현 손실이 41억 1798만 7000달러 발생한 데 따른 것이다. 전년 동기에는 7억 897만 달러의 순자산 증가를 기록한 바 있다. 주당 순자산가치(NAV) 역시 전분기 말 91.20달러에서 79.65달러로 하락했다.반면 9개월 누적(2025년 10월~2026년 6월) 기준으로는 여전히 성장세를 유지하고 있다. 이 기간 운영으로 인한 순자산은 3억 4180만 2000달러 증가했다. 금 투자와 관련해 9억 4467만 5000달러의 실현이익이 발생했고, 미실현 손실은 5억 8912만 1000달러 수준에 그쳐 전체적으로 3억 6285만 8000달러의 투자 이익을 기록했다.
활발한 주식 발행과 금 유입
최근 분기 동안 투자자들의 자금 유입은 지속됐다. 3분기 동안 2250만 주의 신규 주식이 발행되면서 20억 7642만 3000달러 상당의 금(44만 5231.5온스)이 신탁으로 유입됐다. 반면 주식 환매는 500만 주에 그쳐 4억 3586만 7000달러 상당의 금(9만 8930.9온스)이 유출됐다. 9개월 누적 기준으로는 총 9730만 주가 발행되고 3040만 주가 환매되어, 순발행 규모는 6690만 주(60억 6518만 8000달러 상당)를 기록했다.SPDR 금 미니 ETF는 금 가격의 성과를 추종하는 것을 목표로 하는 상장지수펀드(ETF)다. 연간 0.10%의 스폰서 수수료를 부과하며, 세계금협회(WGC) 산하의 WGC USA 에셋 매니지먼트 컴퍼니(WGC USA Asset Management Company, LLC)가 스폰서를 맡고 있다. 금 보관은 JP모건체이스 은행(JPMorgan Chase Bank, N.A.)이 담당한다.
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