텐서웨이브·클릭하우스 등 AI 인프라 투자 확대 및 2000만 달러 규모 약속어음 발행
네오스텔라 캐피털은 2분기 말 기준 37개 포트폴리오 기업(비상장 34개, 상장 3개)의 지분을 보유하고 있으며, 이들의 공정가치 총액은 약 4억 590만 달러에 달한다. 상위 5개 투자처가 전체 포트폴리오 공정가치의 약 69.3%를 차지하고 있다. 가장 큰 비중을 차지한 곳은 웁(Whoop, Inc.)으로 공정가치는 1억 5080만 달러(비중 37.1%)다. 이어 아크 타입 원 딥 벤처스 펀드 LLC(ARK Type One Deep Ventures Fund LLC)가 5930만 달러(14.6%)로 뒤를 이었다.
회사는 2분기 중 텐서웨이브(TensorWave, Inc.)에 대한 2000만 달러의 투자 약정 중 남은 1500만 달러를 마그네타(Magnetar)의 특수목적법인(SPV)을 통해 집행 완료했다. 또한 클릭하우스(ClickHouse, Inc.)의 시리즈 A 우선주에 약 950만 달러를 투자했다. 반면 CW 오퍼튜니티 2 LP(CW Opportunity 2 LP)의 지분 일부를 처분해 650만 달러의 순수입과 460만 달러의 실현이익을 거두는 등 자산 회수 활동도 진행했다.
2분기 재무 실적 및 자금 조달
2분기 네오스텔라 캐피털은 약 2340만 달러(주당 0.90달러)의 순투자손실을 기록했다. 이는 회사가 외부 관리 구조로 전환하는 과정에서 발생한 약 2000만 달러의 일회성 가속화 비용이 포함된 결과다. 투자 실현이익은 500만 달러(주당 0.19달러)였으며, 미실현 평가손실은 40만 달러(주당 0.02달러)로 집계됐다. 이에 따라 운영을 통한 순자산 감소액은 약 1870만 달러(주당 0.72달러)를 기록했다.회사는 2분기 중 2029년 만기 6.50% 전환사채 중 800만 달러 규모가 보통주 109만 2504주로 전환됐다고 밝혔다. 이에 따라 해당 전환사채의 잔액은 2700만 달러로 감소했다. 또한 분기 말 이후인 7월 17일에는 마그네타 관계사로부터 연 6.50% 금리의 2029년 만기 상환가능 약속어음(Redeemable Promissory Note)을 발행해 2000만 달러의 자금을 조달했다.
네오스텔라 캐피털은 비상장 벤처 기업 투자를 전문으로 하는 공개 거래 투자 회사로, 구 수로 캐피털(SuRo Capital Corp.)에서 사명을 변경했다. 네오스텔라 어드바이저스 LLC(Neostellar Advisors LLC)에 의해 외부 관리되는 구조를 취하고 있으며, 뉴욕에 본사를 두고 샌프란시스코에 사무소를 운영하고 있다.
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