레볼루트 지분 일부 매각으로 1280만 달러 이익 실현…4380만 달러 규모 추가 자산 매각도 완료
회사의 2분기 총 투자 및 기타 소득은 2210만 달러로 전년 동기 2330만 달러 대비 감소했다. 순투자소득은 830만 달러(주당 0.21달러)를 기록해 전년 동기의 1130만 달러(주당 0.28달러)보다 줄었다. 회사 측은 기준금리 인하에 따른 투자 수익률 하락과 조기 상환 소득 감소가 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다.
2분기 말 기준 순자산가치(NAV)는 3억 5280만 달러(주당 8.67달러)로 집계됐다. 이는 지난 1분기 말 기준 3억 5100만 달러(주당 8.65달러) 대비 소폭 증가한 수치다. 영업 활동으로 인한 순자산 증가액은 1070만 달러(주당 0.26달러)를 기록했다.
레볼루트 지분 매각 및 자사주 매입 프로그램
트리플포인트 벤처 그로스 BDC는 이번 분기 중 포트폴리오 기업인 레볼루트(Revolut Ltd)의 보통주 일부를 매각해 1290만 달러의 자금을 회수하고 1280만 달러의 실현 이익을 올렸다. 매각 후에도 6월 30일 기준 공정가치 4790만 달러 규모의 레볼루트 워런트 및 지분을 보유하고 있다.회사는 주당 0.23달러의 3분기 정기 배당금을 오는 9월 30일에 지급할 예정이다. 또한 주당 총 0.12달러의 추가 배당금을 선언했으며, 이는 9월 30일과 12월 30일에 각각 주당 0.06달러씩 분할 지급된다.
이사회는 지난 5월 5일 향후 12개월 동안 최대 1250만 달러 규모의 보통주를 장내 매입할 수 있는 자사주 매입 프로그램을 승인했다. 다만 6월 30일 기준 실제 매입된 주식은 없다.
후속 자산 매각 및 기업 소개
분기 종료 후인 지난 8월 5일, 회사는 보유하고 있던 프로디지 인베스트먼트(Prodigy Investments Limited) 지분을 제3자에 4380만 달러의 현금을 받고 매각했다. 매각 대금은 6월 30일 기준 공정가치와 미수 이자가 반영된 금액이다.트리플포인트 벤처 그로스 BDC는 기술 및 고성장 산업 분야의 벤처 성장 단계 기업들을 대상으로 맞춤형 부채 금융, 워런트 및 직접 지분 투자를 제공하는 비즈니스 개발 회사(BDC)다.
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