2분기 NAV 11.57% 하락, 선물 결제 가격 하락세 반영
6일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(10-Q)에 따르면, 이 신탁의 순자산은 2026년 3월 31일 기준 9억 9741만 4489달러에서 2026년 6월 30일 기준 8억 3928만 4870달러로 감소했다. 순자산 감소는 주로 운용 활동에 따른 순자산 감소에 기인했다.
기간 중 발행주식수도 줄어들었다. 2분기 동안 690만 주(138바스켓)가 발행되고 840만 주(168바스켓)가 상환되면서, 발행주식수는 3월 31일 기준 3095만 주에서 6월 30일 기준 2945만 주로 감소했다.
주당순자산가치(NAV)는 3월 31일 기준 32.23달러에서 6월 30일 기준 28.50달러로 11.57% 하락했다. 이는 지수 선물(Index Futures) 결제 가격이 12.19% 하락한 데 따른 것이다. 다만 미국 국채에서 발생한 이자 수익 덕분에 NAV 하락 폭은 선물 결제 가격 하락 폭보다 소폭 제한됐다.
아이셰어즈 S&P GSCI 원자재 ETF는 S&P GSCI 토탈 리턴 인덱스(S&P GSCI Total Return Index)의 투자 수익률을 추적하는 것을 목표로 하는 상품이다. 장내에서 거래되는 S&P GSCI 엑세스 리턴 인덱스(S&P GSCI Excess Return Index) 선물 계약의 롱 포지션을 보유하며, 이를 담보하기 위해 현금 및 미국 국채 등 단기 금융 상품을 보유하고 있다.
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