금 가격 12.64% 하락 영향…2분기 순손실 89억 8562만 달러 기록
6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 분기보고서(10-Q)에 따르면, 아이셰어즈 골드 트러스트의 순자산은 2026년 3월 31일 기준 706억 608만 5334달러에서 6월 30일 기준 600억 9273만 8000달러로 14.89% 감소했다. 이는 같은 기간 국제 금 가격이 온스당 4608.35달러에서 4026.05달러로 12.64% 하락한 데다, 주식 수 역시 8억 1410만 주에서 7억 9360만 주로 줄어든 영향이다. 2분기 중 신규 발행된 주식은 1910만 주(382바스켓)였던 반면, 환매된 주식은 3960만 주(792바스켓)에 달했다.
이에 따라 주당 순자산가치(NAV)도 3월 말 86.73달러에서 6월 말 75.72달러로 12.69% 하락했다. 분기 중 최고 NAV는 4월 17일의 91.65달러였으며, 최저는 6월 25일의 75.27달러였다.
금 가격 하락에 분기 순손실 전환
아이셰어즈 골드 트러스트는 2026년 2분기(4~6월) 동안 89억 8562만 8716달러의 순손실(운영으로 인한 순자산 감소)을 기록해 전년 동기(23억 1244만 1717달러 순이익) 대비 적자 전환했다. 금 가격 하락으로 인해 104억 7487만 1314달러의 막대한 평가손실(미실현 손실)이 발생한 점이 결정적이었다.비용 측면에서는 스폰서 수수료(Sponsor's fee)로 4336만 5547달러가 지출됐다. 스폰서 수수료는 신탁 순자산가치의 연율 0.25% 수준으로 매일 누적 계산된다. 신탁은 수수료 지급을 위해 2분기 중 1만 42온스의 금을 매각해 2376만 7645달러의 실현 이익을 얻었으며, 주식 환매에 따른 금 분배 과정에서 15억 884만 500달러의 실현 이익을 기록했다.
상반기(1~6월) 누적으로는 순자산이 지난해 말 683억 7650만 1330달러에서 12.11% 감소했다. 상반기 누적 순손실은 40억 7405만 5842달러로 집계됐다. 6월 30일 기준 신탁이 보유한 금 현물은 총 1492만 9282온스로, 장부가격(원가)은 338억 3218만 660달러이며 공정가치(시가)는 601억 603만 6722달러다.
아이셰어즈 골드 트러스트는 금 현물 가격의 성과를 반영하도록 설계된 신탁 상품으로, 뉴욕법에 따라 설립됐다. 신탁의 일상적인 행정 업무는 수탁자인 더 보드 오브 뉴욕 멜론(The Bank of New York Mellon)이 담당하며, 스폰서는 아이셰어즈 델라웨어 트러스트 스폰서 LLC(iShares Delaware Trust Sponsor LLC)다. 금 현물의 안전 보관은 JP모건 체이스 은행(JPMorgan Chase Bank N.A.) 런던 지점이 맡고 있다.
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