5290만 달러 규모 임차 계약 체결 및 신용장 한도 5000만 달러로 확대
비아 트랜스포테이션이 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사는 지난 5월 뉴욕시에 새로운 본사 사무실을 마련하기 위한 임차 계약을 체결했다. 이번 계약은 올해 4분기에 만료되는 기존 본사 임차 계약을 대체하기 위한 것이다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
신규 본사의 임대 기간은 올해 4분기부터 시작해 오는 2037년 3분기까지 약 11년간 이어질 예정이다. 비아 트랜스포테이션이 이번 계약으로 부담하게 될 총 임차 약정 금액은 약 5290만 달러(한화 약 728억 원)에 달하는 것으로 추정된다.
신용장 한도 5000만 달러로 증액
재무 유동성 확보를 위한 금융 계약 조건도 개선했다. 비아 트랜스포테이션은 지난 7월 웰스파고 은행(Wells Fargo Bank), HSBC 등 대주단과 체결한 기존 신용계약(Credit Agreement)의 조건을 수정 및 재작성했다. 이를 통해 신용계약 내 신용장(letter of credit) 하위 한도를 기존 3000만 달러에서 5000만 달러로 증액했다.해당 신용계약은 총 1억 달러 규모의 회전신용공여(revolving line of credit)를 제공하며, 만기일은 2028년 4월 26일이다. 비아 트랜스포테이션은 2026년 6월 30일 기준 이 신용계약 하에서 7200만 달러의 가용 차입금을 보유하고 있으며, 재무 약정을 모두 준수하고 있다고 밝혔다.
이스라엘 셰켈화 외환 헤지 도입
이와 함께 외환 변동성 위험을 관리하기 위한 파생상품 거래도 개시했다. 비아 트랜스포테이션은 지난 5월 이스라엘 셰켈화(ILS)로 표시된 예상 영업 비용의 현금흐름 변동성을 줄이기 위해 일련의 외환 선도 계약을 체결했다.해당 계약들은 현금흐름헤지(cash flow hedges)로 지정됐으며, 6월 30일 기준 총 계약 금액(notional amount)은 약 1800만 달러 규모다. 이 계약들의 만기는 모두 12개월 이내다. 회사는 외환 선도 계약의 공정가치 변동에 따른 평가손익을 기타포괄손익누계액에 반영한 뒤, 실제 영업 비용이 발생하는 시점에 연구개발(R&D) 비용 등으로 재분류할 계획이다.
비아 트랜스포테이션은 데이터를 기반으로 대중교통 시스템을 동적 네트워크로 전환하는 기술 플랫폼 기업이다. 전 세계 수백 개 도시와 교통 기관이 비아의 소프트웨어와 기술 서비스를 도입해 운영 비용을 절감하고 있다.
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