6월 말 기준 현금성 자산 등 9억 1203만 달러 확보…하이타이드 대출 이자 21만 달러 수취
크로노스 그룹이 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서에 따르면, 회사의 2분기 순이자 수익은 881만 6000달러로 전년 동기(899만 7000달러) 대비 소폭 감소했다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
하이타이드 대출 채권 충당금 496만 달러 설정
크로노스 그룹은 지난해 7월 16일 하이타이드에 3000만 캐나다달러 규모의 후순위 담보부 전환사채 대출(High Tide Loan)을 제공했다. 해당 대출은 연 4%의 이자율이 적용되며 분기별로 현금 지급된다. 올해 2분기 중 크로노스 그룹은 하이타이드로부터 21만 3000달러의 이자를 수취했으며, 상반기 누적 이자 수취액은 42만 5000달러다.회사는 개별 차입자의 재무 상태와 신용 등급 등을 평가해 기대신용손실(ECL) 충당금을 산정하고 있다. 이에 따라 올해 6월 30일 기준 하이타이드 대출 채권에 대해 총 496만 달러의 기대신용손실 충당금을 설정했다. 이는 지난 3월 31일 기준 설정액인 495만 1000달러에서 약 9000달러 증가한 수치다.
9억 달러 규모 유동성 확보…지속적 이자 수익 창출
크로노스 그룹은 캐나다에서 보유 중인 보증투자증서(GIC) 등 탄탄한 유동성을 유지하고 있다. 올해 6월 30일 기준 회사의 유동자산 총액은 9억 1203만 달러에 달한다. 이 중 현금 및 현금성 자산은 4억 6701만 9000달러, 단기 투자 자산은 3억 3000만 달러를 기록했다. 비유동성 이자부 예금도 3000만 달러를 보유 중이다.크로노스 그룹은 연구개발(R&D)과 혁신을 바탕으로 글로벌 대마초 브랜드를 육성하는 기업이다. 캐나다, 이스라엘, 독일 등 글로벌 시장에서 'Spinach®', 'PEACE NATURALS®', 'LIT™', 'Lord Jones®' 등의 브랜드를 운영하고 있다.
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