주당 순투자소득 0.40달러로 증가…홈 콘셉츠 대출 구조조정으로 900만 달러 실현손실
글래드스톤 인베스트먼트의 이번 분기 총 투자소득은 2835만 5000달러로, 전년 동기 2354만 4000달러 대비 20.4% 증가했다. 이자 소득이 2267만 5000달러를 기록하며 성장을 견인했고, 성공 수수료(Success fee) 수입이 559만 1000달러로 전년 동기(75만 4000달러) 대비 크게 늘어났다. 반면 배당 소득은 8만 9000달러에 그쳐 전년 동기 114만 2000달러에서 급감했다.
총 비용은 자문사 수수료 감면 혜택 등에 힘입어 전년 동기 1445만 6000달러에서 이번 분기 1242만 8000달러로 감소했다. 이에 따라 분기 순투자소득(NII)은 1592만 7000달러를 기록해 전년 동기 908만 8000달러 대비 75.3% 급증했다. 주당 순투자소득 역시 전년 동기 0.25달러에서 이번 분기 0.40달러로 상승했다.
투자 자산 구조조정 및 평가손실 영향
실적 호조에도 불구하고 포트폴리오 조정 과정에서 실현손실이 발생했다. 글래드스톤 인베스트먼트는 지난 6월 포트폴리오 기업인 홈 콘셉츠 어퀴지션(Home Concepts Acquisition, Inc.)에 제공했던 기존 1200만 달러 규모의 담보부 1순위 기간대출을 300만 달러 규모의 신규 1순위 기간대출로 구조조정했다. 이 과정에서 900만 달러의 실현손실을 기록했다.여기에 비지배·비관계사 투자 자산에서 3079만 5000달러의 미실현 평가손실이 발생하는 등 총 1878만 2000달러의 순미실현 평가손실이 더해졌다. 이에 따라 이번 분기 운영을 통한 순자산 변동은 1185만 5000달러 감소(주당 0.30달러 감소)로 전환해, 전년 동기의 777만 2000달러 증가(주당 0.21달러 증가) 대비 적자 전환했다.
6월 30일 기준 글래드스톤 인베스트먼트의 총 자산은 13억 301만 6000달러, 총 부채는 6억 5620만 3000달러로 집계됐다. 순자산은 6억 4681만 3000달러이며, 주당순자산가치(NAV)는 지난 3월 31일 기준 16.78달러에서 16.24달러로 하락했다.
글래드스톤 인베스트먼트는 미국 중소기업을 대상으로 부채 및 지분 투자를 수행하는 폐쇄형 비즈니스 개발 회사(BDC)다.
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