2017년 만기 전환사채 투자자 전환권 효력 발생…상업어음 잔액 2억 1100만 달러로 축소
마이크로칩 테크놀로지가 6일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 올해 6월 30일 기준 회사의 이연매출(deferred revenue) 잔액은 총 4억 3100만 달러로 집계됐다. 이 중 1년 이내에 매출로 인식될 예정인 유동부채 항목은 1억 7420만 달러이며, 나머지 2억 5680만 달러는 장기 부채 항목에 반영됐다. 지난 3월 31일 기준 이연매출 잔액은 4억 6120만 달러였다.
이연매출 중 3억 3390만 달러는 고객사들과 맺은 장기 공급 계약(LTSA)에 따라 미리 받아둔 선수금이다. LTSA 계약 기간은 통상 3년에서 5년이며, 회사는 안정적인 공급을 보장하는 대가로 선수금을 수취한다. 만약 고객사가 계약상 최소 구매 약정을 채우지 못할 경우 마이크로칩 테크놀로지는 해당 선수금의 전부 또는 일부를 매출로 귀속시킬 수 있다. 나머지 9710만 달러는 기타 고객들로부터 미리 받은 선수금으로, 대부분 향후 12개월 이내에 매출로 인식될 예정이다. 같은 날 발표한 실적 공시에 이은 후속 공시다.
2017년 발행 전환사채 전환권 효력 발생
회사가 과거에 발행한 전환사채(Convertible Debt)의 전환 조건도 충족됐다. 공시에 따르면 2017년 발행된 선순위 전환사채(2017 Senior Convertible Debt)의 홀더들은 올해 7월 1일부터 9월 30일까지 채권을 주식으로 전환할 수 있는 권리를 갖게 됐다. 이는 지난 6월 분기 동안 마이크로칩 테크놀로지의 주가가 해당 사채 전환가격의 130%를 초과하는 조건을 만족했기 때문이다.6월 30일 기준 2017년 발행 전환사채의 조정된 전환가격은 주당 약 42.33달러이며, 미상환 잔액은 3790만 달러다. 반면 2024년 발행 사채(전환가 약 121.80달러, 잔액 12억 5000만 달러)와 2026년 발행 사채(전환가 약 104.17달러, 잔액 9억 달러)는 이번 분기 말 기준 전환 조건이 충족되지 않아 전환이 불가능한 상태다.
상업어음 잔액 2억 1100만 달러로 감소
재무 구조 면에서는 단기 자금 조달 수단인 상업어음(Commercial Paper) 잔액이 감소했다. 6월 30일 기준 마이크로칩 테크놀로지의 상업어음 발행 잔액은 2억 1100만 달러로, 지난 3월 31일 기준 3억 4900만 달러에서 1억 3800만 달러 줄었다. 해당 상업어음의 가중평균 이자율은 연 4.04% 수준이다.회사는 최대 22억 5000만 달러 한도 내에서 상업어음을 발행할 수 있는 프로그램을 운영 중이다. 상업어음 발행 잔액만큼 회사의 회전신용공여(Revolving Credit Facility) 한도 내 차입 가능 금액은 차감된다. 6월 30일 기준 회전신용공여를 통한 차입 잔액은 없다.
미국 애리조나주 챈들러에 본사를 둔 마이크로칩 테크놀로지는 산업, 자동차, 소비자, 우주항공 및 방위 등 다양한 시장에 스마트, 커넥티드, 보안 임베디드 제어 솔루션을 제공하는 반도체 기업이다.
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