주당 순자산가치 19.50달러로 하락…분기 중 자사주 83만여 주 매입
모간스탠리 다이렉트 렌딩 펀드의 2분기 순투자이익(NII)은 3816만 달러(주당 0.45달러)를 기록했다. 이는 직전 분기인 2026년 1분기의 4047만 달러(주당 0.47달러) 대비 감소한 수치다. 2분기 총투자수익은 8877만 4000달러로 직전 분기 8910만 달러에서 소폭 줄었으며, 이는 비발생(non-accrual) 상태로 전환된 투자 자산들의 영향이 주로 작용했다.
2분기 순이익은 792만 8000달러(주당 0.09달러)로 집계됐다. 분기 중 미실현 평가손실 2280만 1000달러와 실현손실 743만 1000달러가 반영됐다. 주당 순자산가치(NAV)는 6월 30일 기준 19.50달러로, 지난 3월 31일 기준 19.81달러에서 하락했다.
투자 포트폴리오 및 자사주 매입 현황
6월 30일 기준 회사의 투자 포트폴리오 공정가치는 약 35억 5428만 7000달러 규모로, 36개 산업에 걸쳐 229개 포트폴리오 기업에 분산 투자되어 있다. 포트폴리오의 93.1%가 제1순위 담보부 대출(First Lien Debt)로 구성됐다. 전체 부채 투자 중 변동금리 대출 비중은 공정가치 기준 99.6%다. 7개 포트폴리오 기업에 대한 일부 투자가 비발생 상태이며, 이는 상각후원가 기준 총 투자의 약 2.9%를 차지한다.2분기 중 신규 투자 약정은 9498만 8000달러(신용연계 제외 순액), 실제 투자 집행은 1억 4623만 6000달러였으며, 회수 및 상환은 2억 4050만 달러를 기록했다. 또한 회사는 2분기 동안 보통주 83만 1486주를 주당 평균 15.06달러에 매입했다.
배당 선언 및 자금 조달 활동
모간스탠리 다이렉트 렌딩 펀드 이사회는 주당 0.45달러의 3분기 정기 배당금을 선언했다. 이번 배당금은 2026년 9월 30일 기준 주주 명부에 등재된 주주를 대상으로 10월 23일경에 지급될 예정이다.재무 활동 측면에서 회사는 지난 4월 23일 트루이스트 신용 한도 약정(Truist Credit Facility)을 개정해 종료일을 2030년 4월로, 최종 만기일을 2031년 4월로 연장했다. 또한 분기 종료 이후 회사는 만기가 2031년 7월인 연 이율 6.10%의 선순위 무담보 채권 3억 5000만 달러 규모를 성공적으로 발행했다.
모간스탠리 다이렉트 렌딩 펀드는 중간시장 기업 대상 대출에 특화된 비다각화, 외부 위탁 관리형 특수 금융 회사다. 투자회사법에 따라 기업개발회사(BDC)로 규제받으며, 모간스탠리의 간접 완전 자회사인 MS 캐피탈 파트너스 어드바이저(MS Capital Partners Adviser Inc.)가 위탁 운영을 맡고 있다.
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