2분기 보통주 11만 2299주 매입·소각…상반기 재무활동 순현금 유출 총 8474만 달러
뉴텍스 헬스가 6일(현지시간) 미 SEC에 제출한 분기보고서(10-Q)에 따르면, 회사는 올해 2분기(4~6월) 중 보통주 11만 2299주를 매입해 소각했다. 이에 따른 자사주 매입 및 소각 규모는 1895만 7000달러에 달한다.
회사는 앞서 1분기에도 보통주 20만 444주를 매입해 소각한 바 있다. 이로써 뉴텍스 헬스가 올해 상반기(1~6월) 동안 자사주 매입 및 소각에 투입한 총 자금은 5068만 8000달러로 집계됐다.
상반기 재무 활동 현금 유출액 8474만 달러
자사주 매입을 포함해 상반기 중 재무 활동으로 인한 순현금 유출액은 총 8474만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 2226만 1000달러 유출 대비 크게 늘어난 규모다.현금 유출의 주요 항목으로는 자사주 매입 외에도 비지배지분에 대한 분배금(Members' distributions) 2862만 달러, 차입금(Notes payable) 상환 295만 3000달러, 금융리스 부채 상환 331만 7000달러 등이 포함됐다.
반면 상반기 중 영업활동을 통해 창출된 순현금흐름은 1억 971만 8000달러로, 전년 동기 7822만 2000달러 대비 40.3% 증가하며 견조한 현금 창출력을 입증했다.
임직원 주식 보상 및 워런트 행사
주식 기준 보상(Stock-based compensation)과 관련된 자본 변동도 있었다. 2분기 중 제한조건부주식(RSU)의 가치 귀속은 없었으나, 주식 기준 보상 비용으로 72만 4000달러가 추가 자본(Additional paid-in capital)에 반영됐다. 또한 2분기 중 워런트(신주인수권) 행사를 통해 2500주가 발행되며 7만 5000달러의 자금이 유입됐다.이에 따라 뉴텍스 헬스의 발행주식 총수는 지난해 말 7086만 670주에서 올해 6월 30일 기준 6843만 785주로 감소했다. 8월 4일 기준으로는 기존 성과 연계 조건(earn out) 의무에 따라 발행될 추가 주식을 포함해 총 6847만 973주의 보통주가 발행되어 있다.
뉴텍스 헬스는 미국 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 12개 주에서 27개 병원 시설을 운영하는 병원 부문과 1차 의료 중심의 의사 네트워크를 운영하는 인구건강관리 부문을 보유한 헬스케어 전문 기업이다.
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